PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à PERTUIS (84120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent dix mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 271.37 K €.
Au terme de l'exercice 2021, PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 817.43 K €.
En termes d’effectifs, PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION est dirigée par YNDA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | 2.53 M | 3.39 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | 814.11 K | 545.35 K | 776 K | 755.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 433.52 K | 160.11 K | 187.69 K | 248.48 K |
| EBITDA (€) | 449 K | 184.66 K | 242.06 K | 254.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.48 K | -24.55 K | -54.37 K | -5.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 293.54 K | 39.11 K | 118.34 K | 145.16 K |
| Résultat net (€) | 271.37 K | 53.16 K | 96.42 K | 108.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.73 | 2.1 | 2.84 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.85 | 7.19 | 14.05 | 18.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.79 | 3.82 | 8.3 | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 991.41 K | 584.18 K | 748.3 K | 722.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.24 | 23.06 | 22.05 | 21.74 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.19 | 21.52 | 22.87 | 22.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.79 | 7.29 | 7.13 | 7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.35 | 6.32 | 5.53 | 7.47 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.01 M | 800.19 K | 469.68 K | 432.56 K |
| BFRE (€) | -4.07 K | 104.91 K | 34.22 K | 13.91 K |
| BFRHE (€) | 128.04 K | 205.49 K | 108.93 K | 110.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.45 | 115.27 | 50.52 | 47.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.42 | 15.11 | 3.68 | 1.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 1.43 Md | 1.01 Md | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.46 | 55.9 | 36.86 | 36.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.07 | 19.15 | 31.98 | 32.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 432.28 K | 199.68 K | 223.79 K | 231.8 K |
| Dette nette (€) | -6.62 K | -246.68 K | -230.23 K | -160.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.31 | 7.88 | 6.6 | 6.97 |
| Font de roulement (€) | 936.4 K | 717.07 K | 387.31 K | 362.28 K |
| Couverture du BFR | 92.32 | 89.61 | 82.46 | 83.75 |
| Trésorerie (€) | 817.43 K | 407.32 K | 244.7 K | 238.22 K |
| Dettes financières (€) | 291.1 K | 376.75 K | 71.61 K | 27.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -1.24 | -1.03 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.66 | -33.37 | -33.56 | -27.15 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 | 1.96 | 9.58 | 21.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.08 K | 194.13 K | 320.95 K | 300.69 K |
| Liquidité générale | 145.84 | 124.72 | 127.15 | 147.84 |
| Liquidité réduite | 145.84 | 124.72 | 127.15 | 147.84 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 0.6 | 1.14 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.18 K | 446.96 K | 576 K | 494.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.92 | 14.86 | 13.68 | 12.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.93 K | - | 32.74 K | 30.27 K |
