SAINT GERMAIN SOUVENIR, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Localisée à PARIS (75005), elle œuvre dans 4778C. La société SAINT GERMAIN SOUVENIR se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 599.88 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 95.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAINT GERMAIN SOUVENIR affichait une trésorerie de 1.17 M €.
En termes d’effectifs, SAINT GERMAIN SOUVENIR dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAINT GERMAIN SOUVENIR est sous la direction de Toufik Chiheb, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 599.88 K | 247.85 K |
| Marge brute (€) | - | - | 321.02 K | 102.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 133.5 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 136.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.27 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 128.15 K | 4.83 K |
| Résultat net (€) | - | - | 95.5 K | 9.74 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.92 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 49.84 | 10.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.35 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 294.17 K | 89.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 49.04 | 36.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 53.51 | 41.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 22.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.25 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 974.97 K | 488.19 K | 125.32 K | 48.38 K |
| BFRE (€) | -293.43 K | -286.59 K | -48.47 K | -30.26 K |
| BFRHE (€) | 102.2 K | 82.6 K | 31.69 K | -151.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 76.25 | 71.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.49 | -44.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 52.08 M | -103.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 1.5 | 10 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 58.6 | 116.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 104.11 K | - |
| Dette nette (€) | 657.83 K | 86.44 K | -250.5 K | -311.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.36 | - |
| Font de roulement (€) | 974.97 K | 482.54 K | 124.03 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 98.84 | 98.97 | - |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 686.54 K | 142.03 K | 23.88 K |
| Dettes financières (€) | 147.39 K | 210.73 K | 265.43 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 51.82 | 12.01 | -130.73 | -324 |
| Autonomie financière (%) | 8.61 | 3.41 | 0.72 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.97 K | 383.71 K | 125.81 K | 47.12 K |
| Liquidité générale | 249.6 | 129.11 | 44.58 | 23.46 |
| Liquidité réduite | 249.6 | 129.11 | 44.58 | 23.46 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.35 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 178.64 K | 86.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.36 | 29.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 30.43 K | 47 |