FICOGEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Basée à LES FARGES (24290), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité FICOGEST se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 872.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FICOGEST affichait une trésorerie de 176.61 K €.
En termes d’effectifs, FICOGEST compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FICOGEST est dirigée par Thierry Dumas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 744.78 K | 745.44 K | 624 K |
| Marge brute (€) | 978.36 K | 687.85 K | 690.19 K | 578.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.04 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 80.49 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.45 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.57 K | -47.6 K | -12.4 K | -114.76 K |
| Résultat net (€) | 872.45 K | 771.66 K | 275.36 K | 258.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 83.57 | 103.61 | 36.94 | 41.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.76 | 74.15 | 46.75 | 40.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.29 | 30.72 | 15.09 | 15.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 826.09 K | 1.29 M | 768.95 K | 736.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.13 | 173.05 | 103.15 | 118.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.71 | 92.36 | 92.59 | 92.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.71 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.57 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.24 M | 1.79 M | 1.15 M | 985.03 K |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 302.33 K | 24.97 K | 194.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 783.67 | 877.88 | 565.45 | 576.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.19 Md | 616.91 M | 50.99 M | 331.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 110.78 | 79.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.4 | 22.63 | 20.47 | 30.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 894.37 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.24 M | -1.03 M | -906.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 85.67 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 58.48 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 176.61 K | 231.35 K | 201.64 K | 161.36 K |
| Dettes financières (€) | 464.18 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.73 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -97.26 | -119.14 | -175.61 | -143.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.23 K | 3.58 K | 3.14 K | 3.78 K |
| Couverture de la dette | 2.67 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.4 K | 711.84 K | 682.25 K | 665.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.53 | 65.73 | 63.66 | 73.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.73 K | 4.19 K | - | -9.36 K |