HOLDING STEPHANE FINANCES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Localisée à TOULON (83000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise HOLDING STEPHANE FINANCES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 756.78 K €, soit sept cent cinquante-six mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 968.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING STEPHANE FINANCES affichait une trésorerie de 18.75 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING STEPHANE FINANCES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING STEPHANE FINANCES est dirigée par Stephane Lelievre Olives, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 756.78 K | 1.04 M | 1.04 M | 811.82 K |
| Marge brute (€) | 421.95 K | 886.32 K | 808.07 K | 571.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -151.15 K | 291.63 K | 254.55 K | 151.5 K |
| EBITDA (€) | -149.09 K | 293.79 K | 481.62 K | 71.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.06 K | -2.16 K | -227.07 K | 79.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -185.18 K | 243.72 K | 430.33 K | 30.95 K |
| Résultat net (€) | 968.64 K | 34.55 K | 78.94 K | 10.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 128 | 3.33 | 7.6 | 1.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.35 | 1.8 | 3.8 | 0.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.84 | 0.55 | 1.12 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 335.06 K | 1.02 M | 1.22 M | 605.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.27 | 98.65 | 117.89 | 74.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.76 | 85.37 | 77.78 | 70.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.7 | 28.3 | 46.36 | 8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.97 | 28.09 | 24.5 | 18.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 2.48 M | 3.22 M | 2.67 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 2.21 M | 2.85 M | 1.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 838.42 | 872.62 | 1.13 K | 1.2 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.52 Md | 6.3 Md | 8.1 Md | 4.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.76 | 65.03 | 73.78 | 33.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 84.62 K | 130.23 K | 276.46 K |
| Dette nette (€) | -2.67 M | -4.27 M | -4.96 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 132.77 | 8.15 | 12.53 | 34.05 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 2.48 M | 3.22 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 67.44 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18.75 K | 58.33 K | 12.39 K | 369.71 K |
| Dettes financières (€) | 2.01 M | 4.18 M | 4.82 M | 3.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -50.44 | -38.08 | -11.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.52 | -222.12 | -238.47 | -151.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.46 | 0.43 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.78 K | 142.86 K | 153.67 K | 201.38 K |
| Couverture de la dette | 12.96 | 0.3 | 0.74 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.54 K | 559.9 K | 508.73 K | 394.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.21 | 35.71 | 33.42 | 30.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.85 K | - | 209 | - |