MONTCALM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Localisée à PELLEGRUE (33790), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité MONTCALM met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MONTCALM disposait d'une trésorerie de 50.23 K €.
En termes d’effectifs, MONTCALM emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MONTCALM est dirigée par Patrick Rouanet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 5.41 M | 5.05 M | 4.86 M |
| Marge brute (€) | 563.32 K | 558.16 K | 574.56 K | 610.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.56 K | 66.03 K | 99.9 K | 169.73 K |
| EBITDA (€) | 54.32 K | 96.25 K | 109.86 K | 178.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.76 K | -30.22 K | -9.96 K | -8.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.78 K | 56.79 K | 59.19 K | 128.66 K |
| Résultat net (€) | 17.24 K | 49.56 K | 51.61 K | 102.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.3 | 0.92 | 1.02 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.36 | 26.21 | 26.8 | 48.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.8 | 7.98 | 8.51 | 14.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.51 K | 490.48 K | 493.66 K | 538.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.45 | 9.07 | 9.77 | 11.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.88 | 10.33 | 11.37 | 12.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 1.78 | 2.17 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.64 | 1.22 | 1.98 | 3.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 181.55 K | 202.81 K | 212.54 K | 248.26 K |
| BFRE (€) | 13.74 K | 47.45 K | 88.53 K | 9.12 K |
| BFRHE (€) | 117.4 K | 86.88 K | 104.26 K | 136.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.63 | 13.69 | 15.36 | 18.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.88 | 3.2 | 6.4 | 0.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.83 Md | 1.29 Md | 1.44 Md | 1.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.42 | 6.93 | 8.44 | 12.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.24 | 16.03 | 14.38 | 19.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.93 K | 89.17 K | 102.86 K | 153.97 K |
| Dette nette (€) | -399.64 K | -363.75 K | -393.99 K | -419.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.96 | 1.65 | 2.04 | 3.17 |
| Font de roulement (€) | 181.36 K | 202.72 K | 212.4 K | 239.85 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.95 | 99.93 | 96.61 |
| Trésorerie (€) | 50.23 K | 68.38 K | 19.62 K | 94.64 K |
| Dettes financières (€) | 136.97 K | 146.73 K | 165.75 K | 206.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.28 | -4.08 | -3.83 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.1 | -192.36 | -204.64 | -197.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.29 | 1.16 | 1.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 312.71 K | 285.3 K | 247.72 K | 299.67 K |
| Liquidité générale | 44.46 | 43.56 | 36.59 | 53.71 |
| Liquidité réduite | 44.46 | 43.56 | 36.59 | 53.71 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.71 | 0.77 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 501.39 K | 462.62 K | 450.37 K | 410.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.78 | 6.62 | 6.87 | 6.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.94 K | 11.81 K | 14.42 K | 34.96 K |