MONTCALM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à PELLEGRUE (33790), elle exerce son activité dans 4711D. Cette structure MONTCALM se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.77 M €, soit cinq millions sept cent soixante-dix mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONTCALM disposait d'une trésorerie de 7.07 K €.
En termes d’effectifs, MONTCALM emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTCALM compte parmi ses dirigeants Patrick Rouanet, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.77 M | 5.7 M | 5.41 M | 5.05 M |
| Marge brute (€) | 616.26 K | 563.32 K | 558.16 K | 574.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.33 K | 36.56 K | 66.03 K | 99.9 K |
| EBITDA (€) | 90.2 K | 54.32 K | 96.25 K | 109.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.87 K | -17.76 K | -30.22 K | -9.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.78 K | 17.78 K | 56.79 K | 59.19 K |
| Résultat net (€) | 54.31 K | 17.24 K | 49.56 K | 51.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 0.3 | 0.92 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.27 | 10.36 | 26.21 | 26.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.39 | 2.8 | 7.98 | 8.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 529.62 K | 481.51 K | 490.48 K | 493.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.18 | 8.45 | 9.07 | 9.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.68 | 9.88 | 10.33 | 11.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.56 | 0.95 | 1.78 | 2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.32 | 0.64 | 1.22 | 1.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 215.41 K | 181.55 K | 202.81 K | 212.54 K |
| BFRE (€) | 32.64 K | 13.74 K | 47.45 K | 88.53 K |
| BFRHE (€) | 175.45 K | 117.4 K | 86.88 K | 104.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.62 | 11.63 | 13.69 | 15.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.06 | 0.88 | 3.2 | 6.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 1.83 Md | 1.29 Md | 1.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.76 | 8.42 | 6.93 | 8.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.13 | 16.24 | 16.03 | 14.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.97 K | 54.93 K | 89.17 K | 102.86 K |
| Dette nette (€) | -433.85 K | -399.64 K | -363.75 K | -393.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | 0.96 | 1.65 | 2.04 |
| Font de roulement (€) | 215.17 K | 181.36 K | 202.72 K | 212.4 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.9 | 99.95 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 7.07 K | 50.23 K | 68.38 K | 19.62 K |
| Dettes financières (€) | 165.25 K | 136.97 K | 146.73 K | 165.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -7.28 | -4.08 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -209.87 | -240.1 | -192.36 | -204.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.22 | 1.29 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.43 K | 312.71 K | 285.3 K | 247.72 K |
| Liquidité générale | 48.14 | 44.46 | 43.56 | 36.59 |
| Liquidité réduite | 48.14 | 44.46 | 43.56 | 36.59 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.21 | 0.71 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.58 K | 501.39 K | 462.62 K | 450.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.95 | 6.78 | 6.62 | 6.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.43 K | 2.94 K | 11.81 K | 14.42 K |