CILQUE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Implantée à SAINT-PARDOUX-ISAAC (47800), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société CILQUE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 471.68 K €, soit quatre cent soixante-et-onze mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CILQUE présentait une trésorerie de 555.08 K €.
En termes d’effectifs, CILQUE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CILQUE compte parmi ses dirigeants Cecile Bonjour, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 471.68 K | 288.59 K | 15.34 K | - |
| Marge brute (€) | 417.69 K | 251.13 K | -38.81 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -93.48 K | - |
| EBITDA (€) | -1.25 K | -30.38 K | -58.06 K | -60.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -35.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.84 K | -30.38 K | -58.06 K | -60.78 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.45 M | 1.94 M | -59.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 219.27 | 502.33 | 12.62 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | 16.12 | 25.69 | -1.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.63 | 7.91 | 11.08 | -0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 399.38 K | 276.48 K | 22.29 K | 6.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.67 | 95.8 | 145.3 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.55 | 87.02 | -252.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.26 | -10.53 | -378.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -609.26 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.53 M | 2.5 M | 1.72 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | - | - | 4.25 K | - |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 1.93 M | 872.83 K | -1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.96 K | 3.17 K | 41.02 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 101.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | 1.53 Md | 36.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.82 | 32.2 | 56.15 | 26.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.19 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.94 M | - |
| Dette nette (€) | -7.78 M | -8.81 M | -9.08 M | -10.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.62 K | - |
| Font de roulement (€) | 2.53 M | 2.5 M | 1.72 M | -263.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.94 | -15.51 |
| Trésorerie (€) | 555.08 K | 512.74 K | 849.09 K | 864.97 K |
| Dettes financières (€) | 8.18 M | 9.19 M | 9.87 M | 9.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -77.48 | -97.97 | -120.55 | -195.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 0.98 | 0.76 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.36 K | 133.16 K | 61.04 K | 8.88 K |
| Liquidité générale | - | - | 17.94 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 17.94 | - |
| Couverture de la dette | 6.83 | 11.17 | 36.81 | -12.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 410.05 K | 260.02 K | 49.62 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 69.57 | 64.51 | 220.78 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.24 K | -678 | -8.58 K | - |