MELIES CAFE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société MELIES CAFE se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -27.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MELIES CAFE disposait d'une trésorerie de 20.48 K €.
En termes d’effectifs, MELIES CAFE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MELIES CAFE est dirigée par Gregoire Claret, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.74 M | 1.8 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 785.08 K | 804.26 K | 829.96 K | 384.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -77.25 K |
| EBITDA (€) | 27.55 K | 2.3 K | 6.72 K | 37.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -114.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.26 K | -51.49 K | -60.25 K | -22.17 K |
| Résultat net (€) | -27.76 K | 2.2 K | -72.31 K | -30.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.74 | 0.13 | -4.01 | -2.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 132.99 | 31.95 | -1.54 K | -39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.72 | 0.27 | -8.2 | -3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 672.15 K | 691.47 K | 718.6 K | 518.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.22 | 39.67 | 39.81 | 46.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.32 | 46.15 | 45.98 | 34.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.73 | 0.13 | 0.37 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -6.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -244.32 K | -220.87 K | -160.57 K | -4.77 K |
| BFRE (€) | -328.04 K | -295.87 K | -247.19 K | -147.95 K |
| BFRHE (€) | 33.3 K | 54.86 K | 48.23 K | 47.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -56.02 | -46.26 | -32.47 | -1.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.21 | -61.96 | -49.99 | -48.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.23 M | 261.95 M | 238.5 M | 145.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.38 | 16 | 12.12 | 18.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.07 | 116.74 | 109.18 | 85.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 29.41 K |
| Dette nette (€) | -746.21 K | -785.22 K | -838.57 K | -765.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.63 |
| Font de roulement (€) | -275.05 K | -220.87 K | -160.57 K | -4.76 K |
| Couverture du BFR | 112.58 | 100 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 20.48 K | 20.14 K | 38.39 K | 95.87 K |
| Dettes financières (€) | 304.7 K | 369.1 K | 477.99 K | 568.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -26.01 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.58 K | -11.4 K | -17.9 K | -993.58 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 431.26 K | 436.26 K | 398.97 K | 292.27 K |
| Liquidité générale | 14.11 | 12.77 | 12.25 | 19.27 |
| Liquidité réduite | 14.11 | 12.77 | 12.25 | 19.27 |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.02 | -0.72 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 741.83 K | 802.48 K | 824.47 K | 525.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.97 | 38.13 | 37.92 | 41.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | -180 | - | - |