D-GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Localisée à MOUROUX (77120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation D-GROUPE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-sept mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, D-GROUPE présentait une trésorerie de 373.03 K €.
En termes d’effectifs, D-GROUPE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, D-GROUPE est administrée par JRP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 2.55 M | 2.57 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.53 M | 1.08 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -172.32 K | 270.81 K |
| EBITDA (€) | 450.91 K | 461.28 K | -164.8 K | 289.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.53 K | -18.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 450.91 K | 461.28 K | -164.8 K | 289.49 K |
| Résultat net (€) | 1.85 M | 1.56 M | 1.78 M | 525.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 64.96 | 61.17 | 69.42 | 25.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.64 | 85.59 | 114.92 | 48.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.19 | 17.57 | 21.34 | 15.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.46 M | 621.91 K | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.98 | 57.21 | 24.24 | 60.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.78 | 60.04 | 41.92 | 83.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.84 | 18.06 | -6.42 | 14.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -6.72 | 13.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 M | 2.25 M | 1.97 M | 524.23 K |
| BFRHE (€) | -2.46 M | -503.44 K | -868.94 K | -1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 183.77 | 320.95 | 280.79 | 94.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.18 Md | -3.52 Md | -6.11 Md | -5.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 150.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.97 | 86.52 | 75.45 | 24.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.78 M | 525.84 K |
| Dette nette (€) | -7.82 M | -6.3 M | -6.23 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 69.42 | 25.9 |
| Font de roulement (€) | -2.2 M | 181.92 K | -451.58 K | - |
| Couverture du BFR | -153.43 | 8.1 | -22.88 | - |
| Trésorerie (€) | 373.03 K | 763.31 K | 570.41 K | 201.19 K |
| Dettes financières (€) | 3.51 M | 4.17 M | 3.7 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.5 | -4.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -395.8 | -345.38 | -401.79 | -199.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.44 | 0.42 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 833.87 K | 675.48 K | 798.71 K |
| Couverture de la dette | 2.83 | 2.65 | 4.9 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.05 M | 1.22 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.44 | 28.9 | 25.87 | 45.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.35 K | 79.58 K | - | 55.99 K |
