SIMCO CASH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle œuvre dans 4641Z. La société SIMCO CASH se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.46 M €, soit dix millions quatre cent soixante-quatre mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 243.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SIMCO CASH montrait une trésorerie de 2.57 M €.
En termes d’effectifs, SIMCO CASH compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIMCO CASH est dirigée par Sarah Cohen, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.46 M | 10.36 M | 9.37 M | 9.93 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.41 M | 1.32 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 910.25 K | 386.41 K | 449.09 K | 373.92 K |
| EBITDA (€) | 467.02 K | 99.12 K | 259.39 K | 194.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 443.23 K | 287.29 K | 189.7 K | 179.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 419.33 K | 67.21 K | 228.38 K | 162.55 K |
| Résultat net (€) | 243.57 K | 105.4 K | 88.23 K | 114.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 1.02 | 0.94 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.42 | 2 | 1.71 | 2.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 0.91 | 0.86 | 1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.32 M | 1.3 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.08 | 12.72 | 13.91 | 12.62 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.05 | 13.58 | 14.07 | 12.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.46 | 0.96 | 2.77 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 3.73 | 4.79 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 7.23 M | 6.9 M | 6 M | 5.66 M |
| BFRE (€) | 1.08 M | 2.06 M | 1.98 M | 1.8 M |
| BFRHE (€) | 3.53 M | 3.87 M | 3.74 M | 3.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 252.08 | 243.05 | 233.68 | 208.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.6 | 72.46 | 77.23 | 66.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.21 Md | 109.86 Md | 96.06 Md | 97.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.37 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.71 | 162.1 | 143.21 | 101.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 358.33 K | 191.49 K | 126.29 K | 148.04 K |
| Dette nette (€) | -2.05 M | -5.84 M | -4.77 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 1.85 | 1.35 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 7.07 M | 6.28 M | 5.99 M | 5.65 M |
| Couverture du BFR | 97.81 | 91.07 | 99.87 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 2.57 M | 406.55 K | 285.95 K | 260.38 K |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 1.15 M | 995.36 K | 749.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -30.51 | -37.8 | -23.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.18 | -110.79 | -92.38 | -67.4 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 4.57 | 5.19 | 6.77 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.82 M | 4.5 M | 4.06 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 156.65 | 123.17 | 120.52 | 148.9 |
| Liquidité réduite | 156.65 | 123.17 | 120.52 | 148.9 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 780.75 K | 958.88 K | 812.24 K | 850.98 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.73 | 6.97 | 6.56 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.84 K | -4.04 K | 11.66 K | 50.95 K |
