CAPEXHO ROMORANTIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2006.
Basée à SARAN (45770), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité CAPEXHO ROMORANTIN se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 978.54 K €, soit neuf cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -150.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPEXHO ROMORANTIN montrait une trésorerie de 32.24 K €.
En termes d’effectifs, CAPEXHO ROMORANTIN dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXHO ROMORANTIN est sous la direction de Asmaa Manni, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 978.54 K | 991.93 K | 535.78 K | 448.23 K |
| Marge brute (€) | 237.22 K | 310.92 K | 68.29 K | 190.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.73 K | 75.08 K | -43.75 K | - |
| EBITDA (€) | -105.9 K | -4.3 K | -84.67 K | 38.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81.17 K | 79.38 K | 40.92 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.91 K | -21.78 K | -116.2 K | 4.89 K |
| Résultat net (€) | -150.96 K | -32.15 K | -116.56 K | -714 |
| Taux de marge nette (%) | -15.43 | -3.24 | -21.76 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.69 | 4.9 | 18.65 | 0.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -94.48 | -21.97 | -69.84 | -0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 228.86 K | 278.77 K | 101.81 K | 186.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.39 | 28.1 | 19 | 41.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.24 | 31.35 | 12.75 | 42.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.82 | -0.43 | -15.8 | 8.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.53 | 7.57 | -8.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -50.43 K | -92.3 K | 23.43 K | 154.9 K |
| BFRE (€) | -141.33 K | -192.73 K | -108.16 K | -58.24 K |
| BFRHE (€) | 29.06 K | -209.62 K | -285.24 K | -296.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.81 | -33.96 | 15.96 | 126.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.72 | -70.92 | -73.68 | -47.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.91 M | -569.67 M | -418.7 M | -363.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.57 | 20.85 | 58.7 | 156.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.03 | 79.36 | 61.49 | 48.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -130.2 K | 2.96 K | -83.77 K | - |
| Dette nette (€) | -935.12 K | -757.49 K | -748.44 K | -761.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.31 | 0.3 | -15.64 | - |
| Font de roulement (€) | -80.03 K | -356.89 K | -350.08 K | -337.75 K |
| Couverture du BFR | 158.7 | 386.67 | -1.49 K | -218.04 |
| Trésorerie (€) | 32.24 K | 45.45 K | 43.32 K | 16.87 K |
| Dettes financières (€) | 786.38 K | 336.16 K | 299.51 K | 217.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.18 | -256.34 | 8.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 115.79 | 115.36 | 119.77 | 149.86 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -1.95 | -2.09 | -2.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.38 K | 202.19 K | 118.74 K | 68.57 K |
| Liquidité générale | 9.97 | 13.04 | 17.54 | 28.19 |
| Liquidité réduite | 9.97 | 13.04 | 17.54 | 28.19 |
| Couverture de la dette | -4.74 | -0.62 | -3 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.05 K | 238.58 K | 140.61 K | 117.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.64 | 19.55 | 21.92 | 21.66 |