CAPEXHO ROMORANTIN - Saran

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises (€)	0 -100 %	175 -91.44 %	2.04 K 0 %	- 0 %
Production vendue de services (€)	978.54 K -1.33 %	991.76 K 85.81 %	533.74 K 19.08 %	448.23 K -45.78 %
Chiffres d'affaires nets (€)	978.54 K -1.35 %	991.93 K 85.14 %	535.78 K 19.53 %	448.23 K -45.79 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	45.87 K 330.73 %	10.65 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	5.86 K 177.36 %	2.11 K -77.17 %	9.25 K 0 %	- 0 %
Autres produits (€)	7.76 K -55.97 %	17.62 K 1.3 K %	1.25 K -51.88 %	2.61 K -56.19 %
Produits d'exploitation (€)	992.15 K -1.93 %	1.01 M 70.84 %	592.16 K 28.32 %	461.49 K -44.6 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	0 -100 %	175 -81.34 %	938 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et autres …	23 K -16.55 %	27.56 K 138.24 %	11.57 K 29.47 %	8.93 K -59.53 %
Autres achats et charges externes (€)	718.32 K 9.96 %	653.28 K 43.58 %	454.99 K 82.81 %	248.89 K -53.48 %
Achats (€)	741.32 K 8.86 %	681.01 K 45.67 %	467.49 K 81.33 %	257.82 K -53.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	11.66 K -21.66 %	14.88 K -19.82 %	18.56 K 170.4 %	6.86 K -59.6 %
Salaires et traitements (€)	211.78 K 9.19 %	193.95 K 65.17 %	117.43 K 20.94 %	97.1 K -45.8 %
Charges sociales (€)	46.27 K 3.67 %	44.63 K 92.53 %	23.18 K 15.34 %	20.1 K -52.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	13.01 K -25.59 %	17.48 K -44.57 %	31.53 K -5.54 %	33.38 K -9.05 %
Dotations d'exploitation (€)	13.01 K -25.59 %	17.48 K -44.57 %	31.53 K -5.54 %	33.38 K -9.05 %
Autres charges (€)	87.03 K 6.8 %	81.49 K 62.43 %	50.17 K 21.38 %	41.33 K -38.28 %
Charges d'exploitation (€)	1.11 M 7.51 %	1.03 M 45.89 %	708.36 K 55.14 %	456.59 K -49.23 %
Résultat d'exploitation (€)	-118.91 K -445.96 %	-21.78 K 81.26 %	-116.2 K -2.28 K %	4.89 K 92.62 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	8.74 K 21.14 %	7.21 K 2.12 K %	325 -94.2 %	5.61 K 9.9 %
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de …	23.32 K 2.33 M %	1 -99.92 %	1.26 K 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	32.05 K 209.27 %	10.36 K 553.88 %	1.59 K -71.73 %	5.61 K 1.12 %
Résultat financier (€)	-32.05 K -209.27 %	-10.36 K -553.88 %	-1.59 K 71.73 %	-5.61 K -1.12 %
Résultat courant avant impôts (€)	-150.96 K -369.63 %	-32.15 K 72.71 %	-117.79 K -16.4 K %	-714 99.01 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	1.23 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	- 0 %	1.23 K 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	- 0 %	1.23 K 0 %	- 0 %
Total des produits (€)	992.15 K -1.93 %	1.01 M 70.49 %	593.38 K 28.58 %	461.49 K -44.6 %
Total des charges (€)	1.14 M 9.51 %	1.04 M 47.03 %	709.94 K 53.6 %	462.2 K -48.92 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	-150.96 K -369.63 %	-32.15 K 72.42 %	-116.56 K -16.22 K %	-714 99.01 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2020
Frais d’établissement (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	155 -59.42 %	382 -87.98 %	3.18 K -66.78 %	9.57 K -42.25 %
Immobilisation incorporelles (€)	155 -59.42 %	382 -87.98 %	3.18 K -66.78 %	9.57 K -42.25 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	16.11 K 40.05 %	11.5 K 159.73 %	4.43 K -46.43 %	8.27 K -44.66 %
Autres immobilisations corporelles (€)	42.58 K 73.38 %	24.56 K 43.57 %	17.1 K -41.07 %	29.03 K -40.44 %
Immobilisation corporelles (€)	58.68 K 62.75 %	36.06 K 67.46 %	21.53 K -42.26 %	37.29 K -41.43 %
Actif immobilisé (€)	58.84 K 61.47 %	36.44 K 47.46 %	24.71 K -47.27 %	46.86 K -41.6 %
Matières premières, approvisionnements (€)	3.88 K -7.38 %	4.19 K 37 %	3.06 K -11.95 %	3.47 K 18.38 %
Marchandises (€)	662 -33.53 %	996 287.55 %	257 -50.77 %	522 26.09 %
Stocks et en-cours (€)	4.54 K -12.4 %	5.18 K 56.43 %	3.31 K -17.03 %	3.99 K 19.33 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	5.5 K 28.73 %	4.27 K -41.19 %	7.27 K 14.75 %	6.33 K 348.58 %
Autres créances (€)	53.13 K -0.11 %	53.19 K -33.6 %	80.1 K -57.54 %	188.63 K 432.8 %
Créances (€)	58.63 K 2.04 %	57.46 K -34.23 %	87.37 K -55.19 %	194.96 K 429.57 %
Disponibilités (€)	32.24 K -29.08 %	45.45 K 4.92 %	43.32 K 156.88 %	16.87 K -89.11 %
Charges constatées d'avance (€)	5.53 K 209.45 %	1.79 K -78.11 %	8.17 K 6.83 %	7.65 K 41.91 %
Actif circulant (€)	100.95 K -8.14 %	109.89 K -22.71 %	142.17 K -36.38 %	223.47 K 11.48 %
Total actif (€)	159.79 K 9.19 %	146.33 K -12.32 %	166.89 K -38.27 %	270.33 K -3.69 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %	8 K 0 %
Report à nouveau (€)	-664.61 K -5.08 %	-632.46 K -22.49 %	-516.32 K -0.14 %	-515.6 K -16.18 %
Résultat de l'exercice (€)	-150.96 K -369.63 %	-32.15 K 72.42 %	-116.56 K -16.22 K %	-714 99.01 %
Capitaux propres (€)	-807.57 K -22.99 %	-656.61 K -5.08 %	-624.88 K -22.93 %	-508.32 K -0.14 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	786.38 K 133.93 %	336.16 K 12.23 %	299.51 K 37.75 %	217.43 K 31.54 %
Dettes financières (€)	786.38 K 133.93 %	336.16 K 12.23 %	299.51 K 37.75 %	217.43 K 31.54 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	119.5 K -20.4 %	150.12 K 88 %	79.85 K 130.88 %	34.59 K -68.21 %
Dettes fiscales et sociales (€)	31.88 K -38.78 %	52.07 K 33.88 %	38.89 K 14.44 %	33.98 K -2.15 %
Dettes d'exploitation (€)	151.38 K -25.13 %	202.19 K 70.28 %	118.74 K 73.17 %	68.57 K -52.22 %
Autres dettes (€)	29.6 K -88.81 %	264.59 K -29.16 %	373.51 K -24.18 %	492.64 K 2.74 %
Dettes diverses (€)	29.6 K -88.81 %	264.59 K -29.16 %	373.51 K -24.18 %	492.64 K 2.74 %
Dettes + 1an (€)	786.38 K 133.93 %	336.16 K 12.23 %	299.51 K 37.75 %	217.43 K 31.54 %
Dettes (€)	967.36 K 20.48 %	802.94 K 1.41 %	791.76 K 1.68 %	778.65 K -1.22 %
Total passif (€)	159.79 K 9.19 %	146.33 K -12.32 %	166.89 K -38.27 %	270.33 K -3.69 %