CANNELLA TECH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Située à LIVRY-GARGAN (93190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. L'entreprise CANNELLA TECH met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 68.07 K €, soit soixante-huit mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.63 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CANNELLA TECH disposait d'une trésorerie de 18 K €.
En matière de gouvernance, CANNELLA TECH est administrée par Dorothee Ledoux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.07 K | 69.25 K | 70.84 K | 63.27 K |
| Marge brute (€) | 24.28 K | 24.92 K | 29.89 K | 22.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.81 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.32 K | 3.69 K | 7.3 K | 2.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.11 K | 3.44 K | 6.86 K | 1.94 K |
| Résultat net (€) | 1.63 K | 3.15 K | 6.54 K | 1.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 4.55 | 9.24 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.7 | 3.35 | 7.2 | 1.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | 2.74 | 6.13 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.79 K | 20.36 K | 24.56 K | 14.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.55 | 29.4 | 34.67 | 22.98 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.66 | 35.98 | 42.2 | 35.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.41 | 5.33 | 10.3 | 3.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 95.57 K | 93.85 K | 90.86 K | 84.5 K |
| BFRE (€) | 11 K | 4.49 K | 5.53 K | 5.37 K |
| BFRHE (€) | 66.57 K | 66.92 K | 66.33 K | 66.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 512.46 | 494.7 | 468.17 | 487.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.96 | 23.68 | 28.47 | 30.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.41 M | 12.69 M | 12.87 M | 11.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.74 | 66.66 | 68.2 | 63.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.14 | 87.32 | 53.43 | 44.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.4 K | - | - |
| Dette nette (€) | 8.5 K | 1.58 K | 3.06 K | 1.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 93.85 K | 90.86 K | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 18 K | 22.44 K | 19 K | 12.15 K |
| Dettes financières (€) | - | 117 | 462 | 181 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.46 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.88 | 1.68 | 3.37 | 2.09 |
| Autonomie financière (%) | - | 803.53 | 196.67 | 465.85 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.51 K | 20.74 K | 15.48 K | 10.2 K |
| Liquidité générale | 954.73 | 482.52 | 614.52 | 858.59 |
| Liquidité réduite | 954.73 | 482.52 | 614.52 | 858.59 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.37 | 0.73 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.24 K | 22.02 K | 21.1 K | 19.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.99 | 20.83 | 21.11 | 16.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 287 | 557 | 1.02 K | 281 |