LE RELAIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Située à BORDEAUX (33000), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE RELAIS oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.1 M €, soit quatre millions cent mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 310.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE RELAIS disposait d'une trésorerie de 177.26 K €.
En termes d’effectifs, LE RELAIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE RELAIS est administrée par ANTALEX FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.1 M | 3.89 M | 2.15 M | 804.17 K |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.88 M | 846.78 K | 329.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 615.38 K | 425.88 K | 209.52 K | 187.96 K |
| EBITDA (€) | 610.66 K | 435.88 K | 215.35 K | 190.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.73 K | -10 K | -5.84 K | -2.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 365.46 K | 197 K | 77.93 K | 71.07 K |
| Résultat net (€) | 310.38 K | 264.57 K | 76.97 K | 77.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.57 | 6.81 | 3.58 | 9.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.42 | 10.99 | 3.47 | 3.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | 4.66 | 1.71 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.69 M | 845.36 K | 457.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.34 | 43.36 | 39.37 | 56.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.25 | 48.38 | 39.44 | 41.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.89 | 11.21 | 10.03 | 23.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.01 | 10.96 | 9.76 | 23.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -70.64 K | 174.96 K | 507.85 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | -446.23 K | -520.14 K | -491.09 K | 46.9 K |
| BFRHE (€) | 189.73 K | 127.45 K | 238.73 K | 636 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.29 | 16.43 | 86.34 | 525.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.72 | -48.84 | -83.49 | 21.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 Md | 1.36 Md | 1.4 Md | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.9 | 17.04 | 56.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.2 | 61.72 | 107.53 | 44.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 556.2 K | 504.11 K | 215.02 K | 197.02 K |
| Dette nette (€) | -2.3 M | -2.7 M | -1.61 M | -612.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.56 | 12.97 | 10.01 | 24.5 |
| Font de roulement (€) | -79.23 K | 132.16 K | 412.15 K | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 112.17 | 75.54 | 81.16 | 98.08 |
| Trésorerie (€) | 177.26 K | 552.41 K | 664.5 K | 456.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 2.57 M | 1.64 M | 859.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -5.35 | -7.49 | -3.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.62 | -111.95 | -72.59 | -28.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 0.94 | 1.35 | 2.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.82 K | 657.93 K | 540.37 K | 187.73 K |
| Liquidité générale | 17.85 | 23.41 | 45.19 | 125.49 |
| Liquidité réduite | 17.85 | 23.41 | 45.19 | 125.49 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.87 | 0.53 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.36 M | 665.04 K | 284.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.34 | 28.61 | 26.03 | 29.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.34 K | - | - | - |