DT CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Localisée à NEUVILLE SUR SAONE (69250), elle se spécialise dans 8020Z. Cette structure DT CONCEPT se consacre sur activités liées aux systèmes de sécurité.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 343.11 K €, soit trois cent quarante-trois mille cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 106.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DT CONCEPT disposait d'une trésorerie de 166.39 K €.
En matière de gouvernance, DT CONCEPT est sous la direction de Quentin Jouffre, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 343.11 K | 363 K | 373.02 K | 315.46 K |
| Marge brute (€) | 185.93 K | 170.07 K | 197.35 K | 158.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.03 K | 51.94 K | 12.03 K | -17.32 K |
| EBITDA (€) | 149.82 K | 52.5 K | 12.39 K | -14.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.78 K | -558 | -357 | -3.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.1 K | 46.05 K | 6.78 K | -21.79 K |
| Résultat net (€) | 106.51 K | 36.63 K | 10.77 K | -22.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.04 | 10.09 | 2.89 | -6.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.03 | 23.85 | 9.21 | -20.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 34.21 | 17.58 | 4.72 | -9.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.21 K | 133.66 K | 127.47 K | 103.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.23 | 36.82 | 34.17 | 32.8 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 54.19 | 46.85 | 52.91 | 50.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.67 | 14.46 | 3.32 | -4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.56 | 14.31 | 3.22 | -5.49 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 175.43 K | 141.11 K | 157.23 K | 152.6 K |
| BFRE (€) | 2.53 K | 14.46 K | 46.27 K | 22.13 K |
| BFRHE (€) | 3.74 K | 4.83 K | 12.79 K | 9.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.62 | 141.88 | 153.85 | 176.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.69 | 14.54 | 45.27 | 25.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.51 M | 4.8 M | 13.07 M | 8.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.43 | 71.74 | 107.79 | 84.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.83 | 44.44 | 52.21 | 63.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.52 K | 43.09 K | 16.39 K | -14.31 K |
| Dette nette (€) | 45.1 K | 60.95 K | -19.08 K | -6.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.5 | 11.87 | 4.39 | -4.54 |
| Font de roulement (€) | 172.65 K | 135.07 K | 151.31 K | 148.48 K |
| Couverture du BFR | 98.42 | 95.72 | 96.23 | 97.3 |
| Trésorerie (€) | 166.39 K | 115.78 K | 92.25 K | 116.84 K |
| Dettes financières (€) | 14.31 K | 174 | 46.89 K | 53.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.4 | 1.41 | -1.16 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.73 | 39.69 | -16.32 | -6.24 |
| Autonomie financière (%) | 13.28 | 882.64 | 2.49 | 1.97 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.19 K | 48.61 K | 58.51 K | 65.41 K |
| Liquidité générale | 228.49 | 344.21 | 192.44 | 161.96 |
| Liquidité réduite | 228.49 | 344.21 | 192.44 | 161.96 |
| Couverture de la dette | 1.84 | 1.47 | 0.31 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.44 K | 114.06 K | 168.3 K | 171.83 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.13 | 20.41 | 28.14 | 33.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.41 K | 7.85 K | -2.4 K | -1.68 K |