MATHEA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Établie à LE CERGNE (42460), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation MATHEA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 26.84 K €, soit vingt-six mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -17.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHEA révélait une trésorerie de 60.69 K €.
En matière de gouvernance, MATHEA est dirigée par Christophe Chambert, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.84 K | 44.94 K | 39.19 K | 73.72 K |
| Marge brute (€) | 21.51 K | 39.96 K | 34.32 K | 68.75 K |
| EBITDA (€) | -7.11 K | 10 K | 3.92 K | 19.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.26 K | 6.85 K | 771 | 16.22 K |
| Résultat net (€) | -17.86 K | 1.24 K | -1.64 K | 11.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -66.52 | 2.77 | -4.2 | 15.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.5 | 0.49 | -0.65 | 4.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.19 | 0.31 | -0.44 | 3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.26 K | 45.72 K | 36.79 K | 71.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 109.02 | 101.73 | 93.88 | 96.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.12 | 88.91 | 87.58 | 93.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.5 | 22.24 | 10.01 | 26.26 |
| BFR (€) | 86.52 K | 57.53 K | 23.7 K | 10.37 K |
| BFRHE (€) | 18.98 K | 18.48 K | -18.19 K | 5.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.18 K | 467.24 | 220.71 | 51.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 M | 2.27 M | -1.95 M | 1.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 108.41 | 57.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.52 | 131.3 | 132.36 | 127 |
| Dette nette (€) | -127.68 K | -111.01 K | -105.36 K | -102.26 K |
| Font de roulement (€) | 86.36 K | 57.37 K | -11.15 K | 10.37 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.72 | -47.04 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 60.69 K | 35.87 K | 14.34 K | 19.07 K |
| Dettes financières (€) | 185.37 K | 141.68 K | 77.56 K | 100.58 K |
| Ratio d'endettement (%) | -53.64 | -43.38 | -41.38 | -39.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.81 | 3.28 | 2.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.83 K | 5.04 K | 7.29 K | 20.74 K |
| Couverture de la dette | -36.89 | 0.39 | -0.3 | 0.61 |
| Salaires / CA (%) | 103.45 | 64.86 | 74.79 | 66.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.03 K |