NEODIF, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Établie à BOUGUENAIS (44340), elle se spécialise dans 4634Z. L'entité NEODIF oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 43.62 M €, soit quarante-trois millions six cent vingt-et-un mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEODIF montrait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, NEODIF recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEODIF est dirigée par HOLDING G H INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.62 M | 40.22 M | 31.14 M | 23.01 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 3.83 M | 2.92 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.24 M | 1.85 M | 1.42 M | 569.94 K |
| EBITDA (€) | 1.92 M | 1.57 M | 1.18 M | 538.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 322.72 K | 283.52 K | 236.19 K | 31.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 M | 1.42 M | 1.03 M | 363.86 K |
| Résultat net (€) | 2.14 M | 1.47 M | 1.21 M | 197.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.92 | 3.65 | 3.87 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.28 | 36.34 | 37.05 | 8.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.16 | 5.77 | 6.03 | 1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.71 M | 3.77 M | 2.8 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.81 | 9.37 | 9.01 | 7.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.82 | 9.52 | 9.38 | 7.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 3.89 | 3.8 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.13 | 4.6 | 4.55 | 2.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.07 M | 13.94 M | 9.43 M | 6.61 M |
| BFRE (€) | 2.8 M | 3 M | 2.28 M | 2.19 M |
| BFRHE (€) | 8.35 M | 5.77 M | 2.62 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 142.86 | 126.49 | 110.51 | 104.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.43 | 27.25 | 26.71 | 34.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 998.15 Md | 635.5 Md | 223.11 Md | 91.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.8 | 121.63 | 97.33 | 83.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.63 | 45.46 | 47.85 | 44.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.54 M | 1.67 M | 1.37 M | 431.5 K |
| Dette nette (€) | -21.72 M | -18.98 M | -14.32 M | -6.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 4.14 | 4.4 | 1.88 |
| Font de roulement (€) | 13.99 M | 10.94 M | 7.11 M | 5.11 M |
| Couverture du BFR | 81.95 | 78.46 | 75.37 | 77.29 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 2.4 M | 2.43 M | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 16.12 M | 12.88 M | 9.77 M | 3.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.55 | -11.39 | -10.46 | -15.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -438.5 | -470.27 | -439.98 | -276.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.77 M | 5.5 M | 4.66 M | 3.06 M |
| Liquidité générale | 78.26 | 75.13 | 65.06 | 86.34 |
| Liquidité réduite | 78.26 | 75.13 | 65.06 | 86.34 |
| Couverture de la dette | 2.69 | 1.68 | 1.42 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 1.85 M | 1.44 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.7 | 3.71 | 3.75 | 3.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 332.22 K | 329.94 K | 261.28 K | 87.9 K |
