TRANSPORTS H.D.I., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Localisée à SAINT-FELIX (74540), elle exerce son activité dans 4941B. La société TRANSPORTS H.D.I. oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.26 M €, soit six millions deux cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -101.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS H.D.I. affichait une trésorerie de 326.02 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS H.D.I. dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS H.D.I. compte parmi ses dirigeants TDM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.26 M | 6.35 M | 5.87 M | 5.57 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 2.23 M | 2.26 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -133.44 K | -78.53 K | -72.35 K | 48.94 K |
| EBITDA (€) | -75.47 K | 27.96 K | -2.47 K | 66.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.97 K | -106.49 K | -69.87 K | -17.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.63 K | 11.72 K | -19.38 K | 34.95 K |
| Résultat net (€) | -101.31 K | -4.98 K | -5.32 K | 28.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.62 | -0.08 | -0.09 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.4 | -0.9 | -0.95 | 5.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.17 | -0.33 | -0.39 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 2.04 M | 2.01 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.95 | 32.18 | 34.3 | 38.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.93 | 35.13 | 38.55 | 42.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.21 | 0.44 | -0.04 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.13 | -1.24 | -1.23 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 356.04 K | 469.11 K | 513.29 K | 560.23 K |
| BFRHE (€) | 78.28 K | 93.5 K | 69.82 K | 66.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.76 | 26.96 | 31.93 | 36.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 1.63 Md | 1.12 Md | 1.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.09 | 53.07 | 50.87 | 57.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.71 | 40.95 | 35.76 | 24.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -86.86 K | 13.41 K | 32.54 K | 146.11 K |
| Dette nette (€) | -461.91 K | -484.78 K | -338.51 K | -345.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.39 | 0.21 | 0.55 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | 356.04 K | 442.31 K | 436.49 K | 461.03 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.29 | 85.04 | 82.29 |
| Trésorerie (€) | 326.02 K | 427.58 K | 407.12 K | 387.54 K |
| Dettes financières (€) | 2 K | 1.79 K | 1.54 K | 1.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.32 | -36.16 | -10.4 | -2.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.15 | -87.58 | -60.61 | -61.23 |
| Autonomie financière (%) | 226.33 | 309.57 | 363.6 | 343.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 785.94 K | 910.58 K | 744.09 K | 731.12 K |
| Couverture de la dette | -0.27 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 2.23 M | 2.27 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.85 | 29.62 | 32.9 | 33.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.98 K | 3.23 K | 3.16 K |
