CAPIMHO ROMORANTIN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Établie à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société CAPIMHO ROMORANTIN met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 384.4 K €, soit trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 51.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPIMHO ROMORANTIN disposait d'une trésorerie de 134.65 K €.
En matière de gouvernance, CAPIMHO ROMORANTIN est sous la direction de Christophe Roux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 384.4 K | 360.13 K | 242.97 K | 78.35 K |
| Marge brute (€) | 89.99 K | 69.55 K | 13.54 K | -9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.9 K | 57.27 K | 9.27 K | -10.49 K |
| EBITDA (€) | 86.2 K | 70.67 K | 19.64 K | 2.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.3 K | -13.4 K | -10.37 K | -12.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.7 K | 60.17 K | 9.13 K | -8.09 K |
| Résultat net (€) | 51.86 K | 45.1 K | 1.53 K | -12.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.49 | 12.52 | 0.63 | -16.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.55 | 64.4 | 6.15 | -54.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.31 | 8.36 | 0.33 | -3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.84 K | 82.99 K | 33.71 K | 8.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.57 | 23.04 | 13.87 | 10.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.41 | 19.31 | 5.57 | -11.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.42 | 19.62 | 8.08 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.97 | 15.9 | 3.81 | -13.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 90.15 K | 77.8 K | -27.78 K | 30.15 K |
| BFRHE (€) | 193.59 K | 172.47 K | 278.93 K | 123.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.6 | 78.85 | -41.73 | 140.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 203.87 M | 170.17 M | 185.68 M | 26.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.24 | 94.44 | 96.67 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.37 K | 55.6 K | 12.04 K | -2.17 K |
| Dette nette (€) | -246.49 K | -368.89 K | -419.81 K | -346.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.22 | 15.44 | 4.96 | -2.77 |
| Trésorerie (€) | 134.65 K | 100.53 K | 22.26 K | 6.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | -6.63 | -34.87 | 160.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.23 | -526.82 | -1.68 K | -1.48 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.62 K | 362.9 K | 385.52 K | 226.44 K |
| Couverture de la dette | 7.5 | 3.32 | 0.36 | -3.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.29 K | 15.03 K | 554 | - |