CAP CREDIT (ROBIEN CAP CREDIT PATRIMOINE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Établie à LYON (69002), elle se spécialise dans 6619B. Cette structure CAP CREDIT (ROBIEN CAP CREDIT PATRIMOINE) se concentre sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP CREDIT (ROBIEN CAP CREDIT PATRIMOINE) disposait d'une trésorerie de 108.3 K €.
En matière de gouvernance, CAP CREDIT (ROBIEN CAP CREDIT PATRIMOINE) est dirigée par Vincent Blanchardon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.52 M | 815.42 K | 660.28 K |
| Marge brute (€) | 190.45 K | 388.25 K | 146.32 K | 186.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.68 K | 85 K | -46.3 K | -5.59 K |
| EBITDA (€) | 8.85 K | 19.37 K | -37.79 K | 7.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.84 K | 65.63 K | -8.52 K | -12.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.17 K | 8.12 K | -45.33 K | 1.31 K |
| Résultat net (€) | 1.83 K | 8.26 K | -46.2 K | 946 |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 0.54 | -5.67 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.07 | 6.06 | -36.08 | 0.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 1.28 | -11.67 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 215.57 K | 404.66 K | 161.17 K | 200.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.27 | 26.66 | 19.77 | 30.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.03 | 25.58 | 17.94 | 28.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 1.28 | -4.63 | 1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 5.6 | -5.68 | -0.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 163.17 K | 192.04 K | 142.42 K | 155.17 K |
| BFRHE (€) | 52.26 K | 26.32 K | 53.44 K | 28.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.25 | 46.18 | 63.75 | 85.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.16 M | 109.47 M | 119.39 M | 50.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.67 | 59.34 | 63.36 | 99.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.51 | 101.5 | 63.9 | 52.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.71 K | 19.51 K | -38.61 K | 6.89 K |
| Dette nette (€) | -226.99 K | -180.16 K | -93.77 K | -66.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.4 | 1.29 | -4.74 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 142.73 K | 171.92 K | 138.95 K | 149.64 K |
| Couverture du BFR | 87.47 | 89.52 | 97.57 | 96.44 |
| Trésorerie (€) | 108.3 K | 329 K | 174.24 K | 92.04 K |
| Dettes financières (€) | 123.85 K | 89.83 K | 70.2 K | 25.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.45 | -9.24 | 2.43 | -9.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -257.51 | -132.17 | -73.22 | -38.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 1.52 | 1.82 | 6.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191 K | 399.22 K | 194.34 K | 127.43 K |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.1 | -0.61 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.76 K | 299.38 K | 190.07 K | 190.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.49 | 19.72 | 23.3 | 28.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.41 K | -886 | -750 | -142 |
