CAPITALE PARQUETS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Basée à LE PLESSIS-BOUCHARD (95130), elle se spécialise dans 4333Z. L'entreprise CAPITALE PARQUETS se focalise principalement sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.71 M €, soit six millions sept cent neuf mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 405.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPITALE PARQUETS présentait une trésorerie de 458.8 K €.
En termes d’effectifs, CAPITALE PARQUETS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPITALE PARQUETS compte parmi ses dirigeants Manuel Da Silva, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.71 M | 4.59 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.47 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 621.32 K | 715.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | 609.5 K | 705.82 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 11.81 K | 9.52 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 605.43 K | 703.28 K | - | - |
| Résultat net (€) | 405.71 K | 506.27 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.05 | 11.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.07 | 20.23 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.48 | 14.61 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.24 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.41 | 26.95 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.6 | 31.97 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.08 | 15.39 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.26 | 15.6 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2 M | 2.61 M | 2.12 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 1.56 M | 1.9 M | 1.28 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | -229.48 K | -108.33 K | 385.54 K | 315.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.05 | 208.06 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.78 | 151.24 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.22 Md | -1.36 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 88.66 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.37 | 59.38 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.82 K | 508.82 K | - | - |
| Dette nette (€) | -583.42 K | -321.89 K | -1.31 M | -675.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 11.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | - | 2.1 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 85.66 | - | 98.88 | 98.87 |
| Trésorerie (€) | 458.8 K | 640.69 K | 447.91 K | 431.96 K |
| Dettes financières (€) | 43.89 K | - | 653.74 K | 208.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -0.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33.17 | -12.86 | -86.91 | -39.88 |
| Autonomie financière (%) | 40.07 | - | 2.31 | 8.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 710.87 K | 778.87 K | 1.08 M | 877.26 K |
| Liquidité générale | 205.82 | 311.34 | 163.08 | 220.67 |
| Liquidité réduite | 205.82 | 311.34 | 163.08 | 220.67 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.95 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 780.73 K | 769.08 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.59 | 10.57 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.59 K | 191.93 K | - | - |
