LB REST'CONCEPT (BASILIC & CO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité LB REST'CONCEPT (BASILIC & CO) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent soixante-et-un mille trois cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -47.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LB REST'CONCEPT (BASILIC & CO) affichait une trésorerie de 139.22 K €.
En termes d’effectifs, LB REST'CONCEPT (BASILIC & CO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LB REST'CONCEPT (BASILIC & CO) est dirigée par Laurent Bassi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.66 M | 2.57 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | - | 1.16 M | 1.04 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 137.26 K | 63.98 K | 149.68 K |
| EBITDA (€) | - | 69.48 K | 1.15 K | 46.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 67.78 K | 62.83 K | 103.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -40.53 K | -105.62 K | -29.95 K |
| Résultat net (€) | - | -47.86 K | -169.72 K | 17.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.8 | -6.59 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 66.25 | 706.63 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.66 | -13.28 | 1.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.06 M | 905.29 K | 945.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.86 | 35.17 | 35.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.41 | 40.55 | 41.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.61 | 0.04 | 1.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.16 | 2.49 | 5.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -153.62 K | -186 K | -86.04 K | -18.82 K |
| BFRE (€) | -422.52 K | -389.94 K | -283.79 K | -390.62 K |
| BFRHE (€) | 128.5 K | 70.15 K | 61.56 K | 224.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -25.51 | -12.2 | -2.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -53.48 | -40.25 | -53.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 511.5 M | 434.07 M | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 22.66 | 45.01 | 40.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 82.11 | 79.96 | 55.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 63.4 K | -61.27 K | 97.34 K |
| Dette nette (€) | -847.99 K | -973.4 K | -1.18 M | -604.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.38 | -2.38 | 3.63 |
| Font de roulement (€) | -155.08 K | -193.82 K | -104.32 K | -18.84 K |
| Couverture du BFR | 100.95 | 104.21 | 121.25 | 100.12 |
| Trésorerie (€) | 139.22 K | 126.35 K | 118.29 K | 147.83 K |
| Dettes financières (€) | 431.53 K | 577.11 K | 722.17 K | 248.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.35 | 19.32 | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.75 K | 1.35 K | 4.93 K | -413.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.13 | -0.03 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 554.22 K | 514.82 K | 561.51 K | 503.97 K |
| Liquidité générale | 37.09 | 26.88 | 33.87 | 59.63 |
| Liquidité réduite | 37.09 | 26.88 | 33.87 | 59.63 |
| Couverture de la dette | - | -0.28 | -0.76 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 988.62 K | 970.17 K | 966.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.12 | 27.36 | 27.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -690 | - | - |