CLORO'FIL CONCEPT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Établie à BULLY (69210), elle œuvre dans 4642Z. La société CLORO'FIL CONCEPT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 45.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLORO'FIL CONCEPT montrait une trésorerie de 8.71 K €.
En termes d’effectifs, CLORO'FIL CONCEPT recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLORO'FIL CONCEPT compte parmi ses dirigeants Caroline L'hUillier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 1.93 M | 1.84 M | 2.14 M |
| Marge brute (€) | 291.38 K | 254.5 K | 196.64 K | 310.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.11 K | 24.32 K | -27.08 K | 43.75 K |
| EBITDA (€) | 56.8 K | 43.23 K | 6.32 K | 33.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.31 K | -18.91 K | -33.41 K | 10.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.69 K | 36.84 K | -268 | 26.68 K |
| Résultat net (€) | 45.96 K | 30.09 K | -4.49 K | 18.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 1.56 | -0.24 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.08 | 26.84 | -5.48 | 20.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 2.35 | -0.46 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.23 K | 259.85 K | 218.24 K | 309.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.26 | 13.44 | 11.86 | 14.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.23 | 13.16 | 10.69 | 14.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | 2.24 | 0.34 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 1.26 | -1.47 | 2.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 596.29 K | 567.36 K | 633.29 K | 557.33 K |
| BFRE (€) | 556.59 K | 462.47 K | 545.49 K | 380.56 K |
| BFRHE (€) | 9.78 K | 71.77 K | 32.03 K | 80.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.34 | 107.08 | 125.61 | 94.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.26 | 87.28 | 108.2 | 64.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.84 M | 380.24 M | 161.46 M | 469.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.03 | 140.96 | 85.3 | 107.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.18 | 118.75 | 45.83 | 67.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.84 K | 38.12 K | 3.48 K | 48.32 K |
| Dette nette (€) | -885.42 K | -1.14 M | -835.2 K | -896.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.34 | 1.97 | 0.19 | 2.25 |
| Font de roulement (€) | 575.08 K | 566.69 K | 633.29 K | 536.7 K |
| Couverture du BFR | 96.44 | 99.88 | 100 | 96.3 |
| Trésorerie (€) | 8.71 K | 32.45 K | 55.78 K | 76.12 K |
| Dettes financières (€) | 458.13 K | 504.22 K | 598.18 K | 505.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.86 | -29.85 | -240.07 | -18.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -560.22 | -1.02 K | -1.02 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.8 K | 665.47 K | 292.8 K | 446.65 K |
| Liquidité générale | 68.95 | 68.16 | 55.96 | 74.56 |
| Liquidité réduite | 68.95 | 68.16 | 55.96 | 74.56 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.27 | -0.07 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.75 K | 207.83 K | 203.05 K | 233.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.07 | 9.09 | 8.81 | 9.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.18 K | 3.45 K | -406 | 2.44 K |
