CLORO'FIL CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2006.
Basée à BULLY (69210), elle exerce son activité dans 4642Z. L'entité CLORO'FIL CONCEPT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 45.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLORO'FIL CONCEPT présentait une trésorerie de 8.71 K €.
En termes d’effectifs, CLORO'FIL CONCEPT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLORO'FIL CONCEPT est sous la direction de Caroline L'hUillier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 1.93 M | 1.84 M | 2.14 M |
| Marge brute (€) | 291.38 K | 254.5 K | 196.64 K | 310.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.11 K | 24.32 K | -27.08 K | 43.75 K |
| EBITDA (€) | 56.8 K | 43.23 K | 6.32 K | 33.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.31 K | -18.91 K | -33.41 K | 10.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.69 K | 36.84 K | -268 | 26.68 K |
| Résultat net (€) | 45.96 K | 30.09 K | -4.49 K | 18.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 1.56 | -0.24 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.08 | 26.84 | -5.48 | 20.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 2.35 | -0.46 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.23 K | 259.85 K | 218.24 K | 309.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.26 | 13.44 | 11.86 | 14.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.23 | 13.16 | 10.69 | 14.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | 2.24 | 0.34 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 1.26 | -1.47 | 2.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 596.29 K | 567.36 K | 633.29 K | 557.33 K |
| BFRE (€) | 556.59 K | 462.47 K | 545.49 K | 380.56 K |
| BFRHE (€) | 9.78 K | 71.77 K | 32.03 K | 80.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.34 | 107.08 | 125.61 | 94.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.26 | 87.28 | 108.2 | 64.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.84 M | 380.24 M | 161.46 M | 469.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.03 | 140.96 | 85.3 | 107.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.18 | 118.75 | 45.83 | 67.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.84 K | 38.12 K | 3.48 K | 48.32 K |
| Dette nette (€) | -885.42 K | -1.14 M | -835.2 K | -896.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.34 | 1.97 | 0.19 | 2.25 |
| Font de roulement (€) | 575.08 K | 566.69 K | 633.29 K | 536.7 K |
| Couverture du BFR | 96.44 | 99.88 | 100 | 96.3 |
| Trésorerie (€) | 8.71 K | 32.45 K | 55.78 K | 76.12 K |
| Dettes financières (€) | 458.13 K | 504.22 K | 598.18 K | 505.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.86 | -29.85 | -240.07 | -18.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -560.22 | -1.02 K | -1.02 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.8 K | 665.47 K | 292.8 K | 446.65 K |
| Liquidité générale | 68.95 | 68.16 | 55.96 | 74.56 |
| Liquidité réduite | 68.95 | 68.16 | 55.96 | 74.56 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.27 | -0.07 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.75 K | 207.83 K | 203.05 K | 233.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.07 | 9.09 | 8.81 | 9.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.18 K | 3.45 K | -406 | 2.44 K |
