THEMIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Établie à GUYANCOURT (78280), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité THEMIS oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27.77 M €, soit vingt-sept millions sept cent soixante-treize mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 937.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THEMIS révélait une trésorerie de 9.77 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.77 M | 28.24 M | 25.19 M | 24.47 M |
| Marge brute (€) | 12.98 M | 13.18 M | 13.58 M | 13.98 M |
| EBITDA (€) | 12.98 M | 13.15 M | 13.47 M | 13.86 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.29 M | 6.47 M | 6.8 M | 7.22 M |
| Résultat net (€) | 937.65 K | 887.69 K | 926.28 K | 884.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 3.14 | 3.68 | 3.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.78 | 29.05 | 29.94 | 28.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | 0.69 | 0.7 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.1 M | 18.58 M | 19.38 M | 20.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.16 | 65.81 | 76.91 | 82.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.72 | 46.67 | 53.9 | 57.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.75 | 46.55 | 53.46 | 56.62 |
| BFR (€) | 27.47 M | 24.68 M | 24.4 M | 26.24 M |
| BFRE (€) | 16.11 M | 14.37 M | - | 19.06 M |
| BFRHE (€) | -590.14 K | - | 28.38 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 360.99 | 318.99 | 353.45 | 391.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.65 | 185.69 | - | 284.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -44.91 Md | - | 1.96 T | -67.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.29 | 168.79 | 133.11 | 75.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -106.78 M | -115.54 M | -121.36 M | -126.6 M |
| Font de roulement (€) | 25.28 M | 24.6 M | 24.32 M | 23.81 M |
| Couverture du BFR | 92.05 | 99.68 | 99.69 | 90.75 |
| Trésorerie (€) | 9.77 M | 10.25 M | 8.76 M | 6.32 M |
| Dettes financières (€) | 104.37 M | 110.86 M | 117.22 M | 123.19 M |
| Ratio d'endettement (%) | -2.82 K | -3.78 K | -3.92 K | -4.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10 M | 14.85 M | 12.83 M | 7.31 M |
| Liquidité générale | 32.15 | 31.42 | - | 25.17 |
| Liquidité réduite | 32.15 | 31.42 | - | 25.17 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 316.78 K | 300.56 K | 320.45 K | 333.78 K |