COSFATEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à SOUMONT-SAINT-QUENTIN (14420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise COSFATEO met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 66 K €, soit soixante-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -18.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COSFATEO présentait une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, COSFATEO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COSFATEO est sous la direction de Corinne Olivier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66 K | 156 K | 28.5 K | 6 K |
| Marge brute (€) | 47.85 K | 138.7 K | 10.67 K | -6.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -160.49 K | -63.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | -153.72 K | -59.57 K | -167.5 K | -161.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.77 K | -3.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -167.73 K | -67.76 K | -167.5 K | -161.67 K |
| Résultat net (€) | -18.63 K | 16.12 K | -98.24 K | -100.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.22 | 10.33 | -344.71 | -1.67 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.3 | 0.25 | -1.56 | -1.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.3 | 0.25 | -1.55 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.49 K | 83.93 K | -41.84 K | -52.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -9.84 | 53.8 | -146.81 | -872.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.5 | 88.91 | 37.45 | -106.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -232.92 | -38.18 | -587.73 | -2.69 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -243.17 | -40.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.57 M | 3.62 M | 3.65 M | 4.3 M |
| BFRHE (€) | 1.78 M | 2.33 M | 2.02 M | 2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.74 K | 8.47 K | 46.76 K | 261.58 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 322.2 M | 997.67 M | 157.74 M | 37.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.69 | 102.93 | 127.54 | 115.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.62 K | 24.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | 1.63 M | 1.24 M | 1.61 M | 1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7 | 15.58 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 3.62 M | 3.65 M | 4.3 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 1.28 M | 1.64 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 108.9 K | 3.9 K | 3.9 K | 3.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -353.34 | 50.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 26.52 | 19.54 | 25.5 | 31.13 |
| Autonomie financière (%) | 56.54 | 1.62 K | 1.62 K | 1.64 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.6 K | 39.14 K | 25.87 K | 17.39 K |
| Couverture de la dette | -0.69 | 0.47 | -5.02 | -7.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.95 K | 182.77 K | 162.62 K | 142 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 192.17 | 79.46 | 385.96 | 1.6 K |