PORTAGEO (PORTAGEO)
8 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI - 31000 TOULOUSE
PORTAGEO (PORTAGEO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Située à TOULOUSE (31000), elle est active dans le secteur d'activité 7830Z. La société PORTAGEO (PORTAGEO) met l'accent sur autre mise à disposition de ressources humaines.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 29.5 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent un mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.51 M €.
Au terme de l'exercice 2022, PORTAGEO (PORTAGEO) révélait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, PORTAGEO (PORTAGEO) rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PORTAGEO (PORTAGEO) est sous la direction de Franck Begue, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.5 M | 27.45 M | 28.79 M | 35.59 M |
| Marge brute (€) | 27.18 M | 25.1 M | 26.22 M | 32.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.37 M | -1.41 M | -1.98 M | -1.48 M |
| EBITDA (€) | -527.96 K | -596.27 K | -284.44 K | 241.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -844.03 K | -813.88 K | -1.7 M | -1.72 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -531.74 K | -600.17 K | -286.9 K | 239.11 K |
| Résultat net (€) | -1.51 M | -519.94 K | -198.56 K | -55.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.1 | -1.89 | -0.69 | -0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.56 | 82.78 | 183.57 | -60.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -32.12 | -10.55 | -3.41 | -1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.91 M | 15.85 M | 16.99 M | 20.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.72 | 57.74 | 59.01 | 58.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 92.12 | 91.43 | 91.08 | 92.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.79 | -2.17 | -0.99 | 0.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.65 | -5.14 | -6.88 | -4.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.29 M | -108.87 K | 574.2 K | 113.61 K |
| BFRE (€) | - | -2.53 M | - | - |
| BFRHE (€) | 699.66 K | 1.61 M | 1.2 M | 1.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | -15.94 | -1.45 | 7.28 | 1.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -33.59 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.55 Md | 121.2 Md | 94.94 Md | 133.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.02 | 47.14 | 50.03 | 42.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.2 | 51.8 | 15.32 | 9.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.5 M | -292.39 K | -183.49 K | 29.23 K |
| Dette nette (€) | -5.11 M | -4.58 M | -4.32 M | -4.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.09 | -1.07 | -0.64 | 0.08 |
| Font de roulement (€) | -2 M | -356.14 K | 248.72 K | -220.09 K |
| Couverture du BFR | 154.98 | 327.12 | 43.32 | -193.72 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 766.57 K | 1.31 M | 800.26 K |
| Dettes financières (€) | 735.07 K | 800.81 K | 810.44 K | 72.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.4 | 15.67 | 23.52 | -144.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 239.53 | 729.54 | 3.99 K | -4.66 K |
| Autonomie financière (%) | -2.9 | -0.78 | -0.13 | 1.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.38 M | 4.51 M | 4.79 M | 4.91 M |
| Liquidité générale | - | 82.26 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 82.26 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.31 | -0.12 | -0.04 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.72 M | 25.73 M | 27.23 M | 33.19 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.57 | 55.48 | 56.49 | 52.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 83.77 K | - | 2.14 K |