CELLIER GOURMAND (CELLIER GOURMAND), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Basée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle exerce son activité dans 4725Z. La société CELLIER GOURMAND (CELLIER GOURMAND) se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 282.88 K €, soit deux cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 40.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CELLIER GOURMAND (CELLIER GOURMAND) affichait une trésorerie de 63.12 K €.
En matière de gouvernance, CELLIER GOURMAND (CELLIER GOURMAND) est sous la direction de Gaultier Cecillon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 282.88 K | 328.28 K | 335.82 K | 358.03 K |
| Marge brute (€) | 86.12 K | 79.64 K | 68.64 K | 72.48 K |
| EBITDA (€) | 51.91 K | 49.77 K | 38.62 K | 39.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.91 K | 49.1 K | 38.06 K | 37.96 K |
| Résultat net (€) | 40.15 K | 40.5 K | 32.62 K | 32.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.19 | 12.34 | 9.71 | 9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.27 | 18.22 | 15.4 | 15.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 14.87 | 14.63 | 11.22 | 11.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.23 K | 73.16 K | 62.09 K | 60.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.84 | 22.29 | 18.49 | 16.93 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.44 | 24.26 | 20.44 | 20.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.35 | 15.16 | 11.5 | 10.97 |
| BFR (€) | 202.35 K | 192.94 K | 183.15 K | 176.42 K |
| BFRE (€) | 56.68 K | 25.78 K | 8.03 K | 16.33 K |
| BFRHE (€) | 82.55 K | 93.74 K | 90.88 K | 83.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.1 | 214.52 | 199.06 | 179.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.14 | 28.66 | 8.73 | 16.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.97 M | 84.31 M | 83.61 M | 81.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.05 | 100.23 | 97.53 | 85.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.75 | 43.23 | 53.71 | 63.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | 25.64 K | 18.8 K | 5.12 K | 8.72 K |
| Font de roulement (€) | 202.35 K | 192.9 K | 183.05 K | 176.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 99.95 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 63.12 K | 73.38 K | 84.15 K | 76.72 K |
| Dettes financières (€) | 4.17 K | 5.32 K | 5.95 K | 1 K |
| Ratio d'endettement (%) | 11.03 | 8.45 | 2.42 | 4.17 |
| Autonomie financière (%) | 55.82 | 41.79 | 35.61 | 209.21 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.32 K | 49.22 K | 72.98 K | 66.75 K |
| Liquidité générale | 388.6 | 310.06 | 229.64 | 242.14 |
| Liquidité réduite | 388.6 | 310.06 | 229.64 | 242.14 |
| Couverture de la dette | 2.38 | 2.07 | 0.97 | 1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.52 K | 24.47 K | 24.55 K | 30.69 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.84 | 5.48 | 5.36 | 5.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.39 K | 8.6 K | 5.44 K | 5.81 K |