SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2006.
Basée à ROUEN (76000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS) se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -474.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS) affichait une trésorerie de 15.48 K €.
En termes d’effectifs, SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES (SEGIS) est administrée par Alain Levy, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.57 M | 916.55 K | 694.2 K |
| Marge brute (€) | 842.61 K | 827.81 K | 366.34 K | 312.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -165.33 K | 37.49 K | -149.52 K | 82.08 K |
| EBITDA (€) | -158.35 K | 55.68 K | -71.02 K | 82.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.98 K | -18.19 K | -78.5 K | -287 |
| Résultat d'exploitation (€) | -431.87 K | -133.72 K | -167.56 K | -11.59 K |
| Résultat net (€) | -474.78 K | -185.15 K | -160.32 K | -374 |
| Taux de marge nette (%) | -25.03 | -11.77 | -17.49 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.31 | 54.54 | 103.9 | -6.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.78 | -8.06 | -17.93 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.06 K | 787.01 K | 396 K | 437.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.71 | 50.03 | 43.21 | 63.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.43 | 52.62 | 39.97 | 45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.35 | 3.54 | -7.75 | 11.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.72 | 2.38 | -16.31 | 11.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -173.12 K | -143.59 K | -268.48 K | -67.7 K |
| BFRE (€) | -224.47 K | -226.84 K | -309.47 K | -264.32 K |
| BFRHE (€) | 20.21 K | 42.26 K | 37.14 K | 27.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | -33.32 | -33.32 | -106.92 | -35.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.2 | -52.63 | -123.24 | -138.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105 M | 182.13 M | 93.25 M | 53.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.68 | 11.56 | 26.25 | 15.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.81 | 91.1 | 180 | 170.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -158.32 K | 4.39 K | -63.12 K | 93.94 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -2.6 M | -1.04 M | -565.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.35 | 0.28 | -6.89 | 13.53 |
| Font de roulement (€) | -188.79 K | -147.32 K | -268.48 K | -71.88 K |
| Couverture du BFR | 109.05 | 102.6 | 100 | 106.17 |
| Trésorerie (€) | 15.48 K | 37.26 K | 3.86 K | 164.54 K |
| Dettes financières (€) | 2.56 M | 2.35 M | 692.38 K | 437.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.21 | -591.52 | 16.55 | -6.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 354.05 | 765.52 | 676.83 | -9.4 K |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.14 | -0.22 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 323.56 K | 283.09 K | 355.84 K | 288.48 K |
| Liquidité générale | 4.13 | 3.73 | 7.06 | 26.93 |
| Liquidité réduite | 4.13 | 3.73 | 7.06 | 26.93 |
| Couverture de la dette | -4.12 | -2.12 | -1.94 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 985.42 K | 784.11 K | 548.4 K | 385.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.12 | 41.34 | 48.56 | 47.71 |