ARTMATH (LA CAVE DES REMPARTS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à PONTOISE (95300), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. La société ARTMATH (LA CAVE DES REMPARTS) met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 424.84 K €, soit quatre cent vingt-quatre mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -5.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARTMATH (LA CAVE DES REMPARTS) révélait une trésorerie de 101.92 K €.
En matière de gouvernance, ARTMATH (LA CAVE DES REMPARTS) est administrée par Mathieu Lang, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 424.84 K | 398.33 K | 394.21 K | 384.29 K |
| Marge brute (€) | 110.04 K | 90.46 K | 110.16 K | 98.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 13.67 K | - | - |
| EBITDA (€) | -6.24 K | 11.8 K | 18.61 K | 92.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.23 K | 11.8 K | 18.61 K | 92.07 K |
| Résultat net (€) | -5.44 K | 9.87 K | 16.13 K | 70.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.28 | 2.48 | 4.09 | 18.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.22 | 12.2 | 15.5 | 55.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3 | 4.38 | 9.23 | 33.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 110.19 K | 91.13 K | 96.69 K | 97.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.94 | 22.88 | 24.53 | 25.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.9 | 22.71 | 27.94 | 25.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.47 | 2.96 | 4.72 | 24.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.43 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 93.46 K | 108.95 K | 103.71 K | 122.09 K |
| BFRE (€) | -23.16 K | -60.7 K | -6.77 K | -656 |
| BFRHE (€) | 14.7 K | 8.83 K | 8.75 K | 3.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.3 | 99.83 | 96.02 | 115.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.89 | -55.62 | -6.27 | -0.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.11 M | 9.64 M | 9.45 M | 3.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.14 | 5.11 | 7.86 | 3.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.34 | 60.23 | 71.42 | 53.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 21.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.17 K | 16.56 K | 30.88 K | 39.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.3 | - | - |
| Font de roulement (€) | 93.46 K | 108.95 K | 103.49 K | 121.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.79 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 101.92 K | 160.82 K | 101.5 K | 122.45 K |
| Dettes financières (€) | 26.52 K | 37.38 K | 10.51 K | 1.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.78 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.53 | 20.47 | 29.69 | 30.72 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.16 | 9.9 | 100.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.57 K | 106.88 K | 59.9 K | 81.68 K |
| Liquidité générale | 109.93 | 117.6 | 156.41 | 151.48 |
| Liquidité réduite | 109.93 | 117.6 | 156.41 | 151.48 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.17 | 2.07 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 88.52 K | 3.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.94 | 21.34 | 18.86 | 0.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -935 | 1.77 K | 2.92 K | 21.97 K |