AURILLAC DIFF, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Localisée à AURILLAC (15000), elle se consacre au secteur d'activité de 4719A. L'entreprise AURILLAC DIFF se focalise principalement sur grands magasins.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.28 M €, soit huit millions deux cent soixante-dix-sept mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 52.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AURILLAC DIFF affichait une trésorerie de 181.91 K €.
En termes d’effectifs, AURILLAC DIFF compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AURILLAC DIFF est dirigée par Olivier Finet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.28 M | 9.5 M | 10.47 M | 8.9 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.51 M | 1.35 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 351.11 K | 475.35 K | 390.92 K | - |
| EBITDA (€) | 168.84 K | 145.03 K | 229.29 K | 62.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 182.27 K | 330.32 K | 161.63 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.41 K | -19.69 K | 64.69 K | 62.87 K |
| Résultat net (€) | 52.73 K | 158.77 K | 411.95 K | 277.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 1.67 | 3.93 | 3.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.85 | 5.67 | 15.6 | 12.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 1.72 | 5.26 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.46 M | 1.32 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.55 | 15.35 | 12.57 | 14.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.56 | 15.85 | 12.88 | 14.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.04 | 1.53 | 2.19 | 0.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.24 | 5.01 | 3.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.34 M | 2.31 M | 2.76 M | 1.85 M |
| BFRE (€) | 849 K | 1.34 M | 1.22 M | 386.38 K |
| BFRHE (€) | 2.29 M | 737.1 K | 1.46 M | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.46 | 88.94 | 96.29 | 75.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.44 | 51.65 | 42.7 | 15.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.84 Md | 19.18 Md | 41.81 Md | 30.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.94 | 61.11 | 79.06 | 49.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.97 | 53.63 | 60.09 | 70.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 340.74 K | 514.75 K | 648.47 K | - |
| Dette nette (€) | -7.29 M | -6.07 M | -5.11 M | -4.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.12 | 5.42 | 6.19 | - |
| Font de roulement (€) | 3.15 M | 2.14 M | 2.7 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 94.31 | 92.45 | 97.88 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 181.91 K | 206.27 K | 52.73 K | 204.27 K |
| Dettes financières (€) | 5.55 M | 4.75 M | 3.29 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.4 | -11.79 | -7.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -255.63 | -216.69 | -193.34 | -195.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.59 | 0.8 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 1.5 M | 1.84 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 45.64 | 29.93 | 46.46 | 32.25 |
| Liquidité réduite | 45.64 | 29.93 | 46.46 | 32.25 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.46 | 1.34 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 941.82 K | 880.02 K | 818.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.68 | 7.26 | 6.26 | 7.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -209.96 K | -3.44 K | -74.88 K | -34.76 K |
