AUREA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à GUYANCOURT (78280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise AUREA met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent seize mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 78.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUREA présentait une trésorerie de 1.4 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 2.03 M | 2.07 M | 4.14 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.54 M | 1.59 M | 3.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 3.57 M |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 1.53 M | 1.58 M | 4.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -682.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 802.09 K | 834.59 K | 890.4 K | 3.57 M |
| Résultat net (€) | 78.3 K | 75.27 K | 72.81 K | 76.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | 3.71 | 3.52 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.67 | 19.07 | 20.85 | 24.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 2.31 M | 2.39 M | 7.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 116.49 | 113.77 | 115.51 | 187.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.59 | 75.8 | 77.05 | 87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 78.35 | 75.49 | 76.26 | 102.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 86.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.59 M | 3.39 M | 3.24 M | 3.01 M |
| BFRHE (€) | - | 550 | 15.51 K | 8.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 683.71 | 608.76 | 572.01 | 265.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.06 M | 87.88 M | 91.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.71 | 83.73 | 92.44 | 66.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 763.16 K |
| Dette nette (€) | -13.65 M | -14.44 M | -15.25 M | -15.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 18.45 |
| Font de roulement (€) | 3.58 M | 3.38 M | 3.24 M | 3 M |
| Couverture du BFR | 99.79 | 99.82 | 99.84 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 1.26 M | 977.72 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 15.03 M | 15.58 M | 16.1 M | 16.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -20.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.08 K | -3.66 K | -4.37 K | -5.11 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 K | 114.58 K | 122.03 K | 113.37 K |
| Couverture de la dette | 420.94 | 238.97 | 509.15 | 5.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.1 K | 25.09 K | 24.27 K | 28 K |