AGH OPTICS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Localisée à SAINT-CLAUDE (39200), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation AGH OPTICS met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 677.7 K €, soit six cent soixante-dix-sept mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.14 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AGH OPTICS révélait une trésorerie de 90.24 K €.
En termes d’effectifs, AGH OPTICS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGH OPTICS est administrée par Gerard Malledant, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 677.7 K | 290.01 K | 282.51 K | 389.91 K |
| Marge brute (€) | 248.96 K | 255.78 K | 249.68 K | 355.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.59 K | -12.03 K | -11.57 K | -9.24 K |
| EBITDA (€) | -180.36 K | -679.23 K | 13.23 K | 5.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 137.77 K | 667.2 K | -24.8 K | -14.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -180.89 K | -679.23 K | 13.23 K | -1.99 K |
| Résultat net (€) | -1.14 M | -2.11 M | -2.4 M | -1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -167.94 | -728.97 | -851.17 | -361.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.39 | 31.21 | 51.61 | 62.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -189.97 | -1.02 K | -414.39 | -91.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.68 M | 2.64 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 171.54 | 580.52 | 934.36 | 434.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.74 | 88.2 | 88.38 | 91.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.61 | -234.21 | 4.68 | 1.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.28 | -4.15 | -4.09 | -2.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -135.57 K | 8.26 K | 410.24 K | 1.13 M |
| BFRE (€) | -287.63 K | - | 389.18 K | - |
| BFRHE (€) | 61.81 K | 45.3 K | 11.13 K | 752.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -73.02 | 10.4 | 530.02 | 1.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -154.91 | - | 502.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.77 M | 35.99 M | 8.61 M | 803.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.95 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 104.14 | 95.65 | 100.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -970.8 K | -1.42 M | -2.4 M | -1.4 M |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -6.02 M | -4.72 M | -3.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -143.25 | -491.24 | -851.16 | -359.72 |
| Font de roulement (€) | -1.93 M | -931.28 K | -115.26 K | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 1.42 K | -11.27 K | -28.1 | 100 |
| Trésorerie (€) | 90.24 K | 22.56 K | 1.52 K | 16 K |
| Dettes financières (€) | 5.98 M | 5.84 M | 4.54 M | 3.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.83 | 4.22 | 1.96 | 2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 83.77 | 88.86 | 101.33 | 167.67 |
| Autonomie financière (%) | -1.32 | -1.16 | -1.03 | -0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 733.38 K | 197.47 K | 169.79 K | 172.99 K |
| Liquidité générale | 6.3 | - | 12.28 | - |
| Liquidité réduite | 6.3 | - | 12.28 | - |
| Couverture de la dette | -4.85 | -11.27 | -14.93 | -8.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 286.66 K | 263.1 K | 256.83 K | 359.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.27 | 63.22 | 64.24 | 64.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.29 K | -5.02 K | - | -12.74 K |