T.M.P.S. (CARRELAGES DE CLAIX), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Située à CLAIX (38640), elle œuvre dans le secteur d'activité 4333Z. La société T.M.P.S. (CARRELAGES DE CLAIX) se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million neuf cent mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 144.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.M.P.S. (CARRELAGES DE CLAIX) affichait une trésorerie de 356.1 K €.
En termes d’effectifs, T.M.P.S. (CARRELAGES DE CLAIX) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, T.M.P.S. (CARRELAGES DE CLAIX) est sous la direction de CMRB, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 2.81 M | 1.63 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 399.75 K | 629.42 K | 342.8 K | 356.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.98 K | 191.06 K | 19.23 K | 13.65 K |
| EBITDA (€) | 193.11 K | 150.16 K | 22.02 K | 19.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.13 K | 40.9 K | -2.79 K | -5.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.2 K | 126.94 K | 5.54 K | 17.23 K |
| Résultat net (€) | 144.92 K | 94.89 K | 864 | 9.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.63 | 3.38 | 0.05 | 0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.63 | 32.89 | 0.35 | 3.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.97 | 8 | 0.08 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.6 K | 431.79 K | 256.63 K | 291.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.34 | 15.37 | 15.78 | 19.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.04 | 22.41 | 21.08 | 24.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.16 | 5.35 | 1.35 | 1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8 | 6.8 | 1.18 | 0.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 592.06 K | 494.57 K | 423.38 K | 377.16 K |
| BFRE (€) | 84.91 K | -47.54 K | -82.84 K | 59.49 K |
| BFRHE (€) | 133.14 K | 66.81 K | 242.41 K | 141.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.72 | 64.27 | 95.03 | 94.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.31 | -6.18 | -18.59 | 14.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 693.13 M | 514.12 M | 1.08 Md | 565.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.95 | 87.99 | 160.72 | 147.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.32 | 81.5 | 151.57 | 119.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.61 K | 150.42 K | 17.38 K | 11.58 K |
| Dette nette (€) | -262.53 K | -433.81 K | -649.09 K | -451.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.82 | 5.36 | 1.07 | 0.79 |
| Font de roulement (€) | 574.14 K | 432.76 K | 375.77 K | 376.01 K |
| Couverture du BFR | 96.97 | 87.5 | 88.75 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 356.1 K | 438.5 K | 238.3 K | 175.42 K |
| Dettes financières (€) | 177.42 K | 184.81 K | 196.38 K | 150.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | -2.88 | -37.34 | -38.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.74 | -150.37 | -266.44 | -185.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 1.56 | 1.24 | 1.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 423.29 K | 650.69 K | 643.4 K | 474.52 K |
| Liquidité générale | 160.84 | 129.03 | 108.73 | 123.88 |
| Liquidité réduite | 160.84 | 129.03 | 108.73 | 123.88 |
| Couverture de la dette | 1.5 | 0.6 | 0.01 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.18 K | 353.5 K | 346.59 K | 392.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.2 | 7.87 | 13.91 | 17.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.13 K | 28.52 K | 228 | 2.01 K |