VIVARAIS ENERGIES (VIVARAIS ENERGIES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à AUBENAS (07200), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société VIVARAIS ENERGIES (VIVARAIS ENERGIES) oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 210.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VIVARAIS ENERGIES (VIVARAIS ENERGIES) présentait une trésorerie de 378.37 K €.
En termes d’effectifs, VIVARAIS ENERGIES (VIVARAIS ENERGIES) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VIVARAIS ENERGIES (VIVARAIS ENERGIES) est administrée par Richard Barras, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 2.27 M | 2.3 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 904.15 K | 1.03 M | 794.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 289.68 K | 209.92 K | 177.27 K | 108.29 K |
| EBITDA (€) | 291.78 K | 215.58 K | 180.91 K | 164.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.1 K | -5.66 K | -3.64 K | -56.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 273.43 K | 196.07 K | 157.42 K | 137.08 K |
| Résultat net (€) | 210.86 K | 148.42 K | 120.34 K | 104.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.56 | 6.54 | 5.23 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.87 | 26.19 | 24.1 | 22.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.66 | 13.57 | 10.94 | 9.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 880.87 K | 690.59 K | 691.89 K | 648.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.58 | 30.43 | 30.1 | 31.36 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.43 | 39.84 | 44.9 | 38.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.46 | 9.5 | 7.87 | 7.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.39 | 9.25 | 7.71 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 873.92 K | 664.34 K | 573.92 K | 586.36 K |
| BFRE (€) | 427.08 K | 312.25 K | 194.28 K | 273.39 K |
| BFRHE (€) | -217.12 K | -111.72 K | -133.75 K | -146.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.36 | 106.84 | 91.12 | 103.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.89 | 50.22 | 30.85 | 48.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.66 Md | -694.66 M | -842.42 M | -830.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.65 | 18.33 | 12.04 | 19.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.99 | 31.14 | 32.79 | 36.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 229.23 K | 168.01 K | 143.89 K | 132.37 K |
| Dette nette (€) | -262.18 K | -266.55 K | -260.98 K | -354.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.22 | 7.4 | 6.26 | 6.4 |
| Font de roulement (€) | 588.34 K | 455.97 K | 395.15 K | 364.1 K |
| Couverture du BFR | 67.32 | 68.63 | 68.85 | 62.1 |
| Trésorerie (€) | 378.37 K | 260.09 K | 340.09 K | 242.35 K |
| Dettes financières (€) | 59.59 K | 85.42 K | 105.06 K | 126.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | -1.59 | -1.81 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.15 | -47.03 | -52.26 | -75.78 |
| Autonomie financière (%) | 11.84 | 6.64 | 4.75 | 3.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.39 K | 232.85 K | 317.24 K | 247.99 K |
| Liquidité générale | 80.08 | 72.27 | 70.11 | 60.85 |
| Liquidité réduite | 80.08 | 72.27 | 70.11 | 60.85 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.35 | 0.62 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 849.28 K | 688.37 K | 747.9 K | 728.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.69 | 20.22 | 21.29 | 22.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.65 K | 42.51 K | 34.96 K | 29.3 K |