LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2006.
Implantée à LES GETS (74260), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-trois mille trois cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) disposait d'une trésorerie de 52.45 K €.
En matière de gouvernance, LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) est dirigée par Pascal Cornier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.49 M | 1.53 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 95.76 K | 121.76 K | 125.57 K | 124.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.4 K | 36.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.91 K | 39.17 K | 35.23 K | 42.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.5 K | -2.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.34 K | 31.49 K | 25.75 K | 29.8 K |
| Résultat net (€) | 10.91 K | 19.59 K | 14.31 K | 19.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 1.31 | 0.94 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.79 | 64.03 | 56.53 | 64.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.04 | 8.7 | 6.37 | 8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.19 K | 137.42 K | 137.02 K | 134.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.18 | 9.21 | 8.97 | 8.97 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.76 | 8.16 | 8.22 | 8.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 2.63 | 2.31 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.52 | 2.43 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 66.37 K | 18.38 K | 7.85 K | 25.01 K |
| BFRE (€) | 10.91 K | 10.24 K | -3.18 K | 12.65 K |
| BFRHE (€) | 2.6 K | 3.45 K | 3.61 K | 1.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.64 | 4.5 | 1.88 | 6.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.23 | 2.5 | -0.76 | 3.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.79 M | 14.11 M | 15.11 M | 5.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | 7.05 | 7.24 | 7.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.46 | 8.49 | 9.5 | 9.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.48 K | 27.77 K | - | - |
| Dette nette (€) | -195.56 K | -189.93 K | -191.86 K | -198.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | 1.86 | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.96 K | 18.29 K | 7.74 K | 24.7 K |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.48 | 98.57 | 98.78 |
| Trésorerie (€) | 52.45 K | 4.6 K | 7.3 K | 10.69 K |
| Dettes financières (€) | 207.27 K | 154.74 K | 151.53 K | 168.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.58 | -6.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -892.33 | -620.84 | -757.93 | -644.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.34 K | 39.69 K | 47.51 K | 40.2 K |
| Liquidité générale | 32.49 | 18.53 | 20.56 | 21.51 |
| Liquidité réduite | 32.49 | 18.53 | 20.56 | 21.51 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 2.72 | 1.34 | 4.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 79.95 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.09 | 5.61 | 5.7 | 5.3 |