SARL AU COEUR DES TOITS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à HARGEVILLE (78790), elle intervient dans le secteur d'activité 4391A. Cette entité SARL AU COEUR DES TOITS se consacre essentiellement travaux de charpente.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-seize mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.01 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL AU COEUR DES TOITS révélait une trésorerie de 8.89 K €.
En termes d’effectifs, SARL AU COEUR DES TOITS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL AU COEUR DES TOITS est dirigée par Samuel Raguenez, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 1.94 M | 1.62 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 578.51 K | 511.78 K | 570.94 K | 664.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.64 K | 20.67 K | 45.4 K | 55.05 K |
| EBITDA (€) | 55.69 K | 43.59 K | 53.79 K | 57.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.05 K | -22.93 K | -8.38 K | -2.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.54 K | 23.72 K | 38.91 K | 45.69 K |
| Résultat net (€) | -4.01 K | 11.53 K | 11.22 K | 37.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.21 | 0.59 | 0.69 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.08 | 2.97 | 2.9 | 9.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.32 | 0.93 | 1.18 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 420.67 K | 367.91 K | 401.94 K | 407.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.42 | 18.97 | 24.86 | 24.14 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.84 | 26.39 | 35.32 | 39.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.97 | 2.25 | 3.33 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | 1.07 | 2.81 | 3.26 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 716.39 K | 596.92 K | 473.03 K | 446.17 K |
| BFRE (€) | 600.39 K | 448.11 K | 286.43 K | 284.31 K |
| BFRHE (€) | 31.54 K | -32.66 K | 147.81 K | 98.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.37 | 112.34 | 106.8 | 96.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.81 | 84.33 | 64.67 | 61.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 162.12 M | -173.54 M | 654.67 M | 453.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 158.58 | 129.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.25 | 91.13 | 92.75 | 78.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.17 K | 31.43 K | 27.41 K | 48.55 K |
| Dette nette (€) | -874.93 K | -819.81 K | -522.96 K | -445.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.29 | 1.62 | 1.7 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 590.33 K | 438.42 K | 473.03 K | 395.35 K |
| Couverture du BFR | 82.4 | 73.45 | 100 | 88.61 |
| Trésorerie (€) | 8.89 K | 33.04 K | 39.69 K | 47.71 K |
| Dettes financières (€) | 321.91 K | 117.87 K | 155.91 K | 54.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -36.2 | -26.08 | -19.08 | -9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.04 | -211.42 | -134.98 | -118.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 3.29 | 2.49 | 6.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 435.85 K | 576.48 K | 406.74 K | 388.25 K |
| Liquidité générale | 112.39 | 121 | 135.14 | 135.13 |
| Liquidité réduite | 112.39 | 121 | 135.14 | 135.13 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.12 K | 486.88 K | 478.43 K | 538.16 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.31 | 15.88 | 19.2 | 20.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.54 K | 3.94 K | 4.15 K | 5.66 K |