CYCLOCITY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se consacre au secteur d'activité de 7721Z. La société CYCLOCITY se consacre sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 11.34 M €, soit onze millions trois cent quarante-quatre mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLOCITY disposait d'une trésorerie de 10.16 K €.
En termes d’effectifs, CYCLOCITY emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLOCITY est sous la direction de Alexandre Hamain, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.34 M | 9.86 M | 10.54 M | 9.96 M |
| Marge brute (€) | 7.7 M | 6.95 M | 7.61 M | 6.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.82 M | 1.65 M | 1.6 M | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.58 M | 1.72 M | 1.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | 45.12 K | 72.21 K | -115.87 K | -33.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 1.32 M | 1.37 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 879.05 K | 921.59 K | 823.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.35 | 8.92 | 8.75 | 8.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.9 | 20.6 | 27.2 | 33.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.86 | 11.59 | 13.66 | 13.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.1 M | 5.56 M | 6.17 M | 5.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.81 | 56.44 | 58.5 | 54.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.91 | 70.53 | 72.23 | 68.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.66 | 15.98 | 16.32 | 15.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.06 | 16.72 | 15.22 | 15.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.35 M | 4.4 M | 3.21 M | 2.34 M |
| BFRE (€) | 491.03 K | 316.9 K | 557.98 K | 789.92 K |
| BFRHE (€) | 4.79 M | 4.04 M | 2.62 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 171.99 | 162.87 | 111.28 | 85.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.8 | 11.73 | 19.33 | 28.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.74 Md | 109.19 Md | 75.62 Md | 38.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.52 | 117.17 | 99.68 | 101.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.3 M | 1.31 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -2.96 M | -3.06 M | -3.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.71 | 13.18 | 12.46 | 11.79 |
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 4.02 M | 2.89 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 91.71 | 91.45 | 89.95 | 76.59 |
| Trésorerie (€) | 10.16 K | 12.99 K | 10.3 K | 4.3 K |
| Dettes financières (€) | 105.84 K | 315.04 K | 272.85 K | 305.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.43 | -2.27 | -2.33 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.62 | -69.28 | -90.18 | -130.08 |
| Autonomie financière (%) | 50.33 | 13.54 | 12.42 | 8.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.07 M | 2.62 M | 2.76 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 259.49 | 236.53 | 194.65 | 158.53 |
| Liquidité réduite | 259.49 | 236.53 | 194.65 | 158.53 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.67 M | 5.15 M | 5.76 M | 5.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.18 | 38.97 | 41.24 | 37.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 390.28 K | 298.87 K | 270.15 K | 302.03 K |
