SAS MONTEREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Basée à GUYANCOURT (78280), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise SAS MONTEREAU se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 850.59 K €, soit huit cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 48.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS MONTEREAU disposait d'une trésorerie de 391.09 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 850.59 K | 965.37 K | 945.08 K | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 524.08 K | 576.76 K | 609.68 K | 925.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 908.12 K |
| EBITDA (€) | 516.7 K | 571.35 K | 593.89 K | 1 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -95.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.2 K | 175.85 K | 198.39 K | 607.84 K |
| Résultat net (€) | 48.14 K | 73.89 K | 77.05 K | 76.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | 7.65 | 8.15 | 6.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.89 | 18.76 | 23.7 | 30.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.53 | 3.41 | 2.96 | 2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 579.92 K | 651.62 K | 702.99 K | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.18 | 67.5 | 74.38 | 124.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.61 | 59.74 | 64.51 | 75.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.75 | 59.18 | 62.84 | 81.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 74.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 615.29 K | 680.48 K | 706.38 K | 720.67 K |
| BFRHE (€) | 25.17 K | 311.71 K | 16.13 K | -9.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 264.03 | 257.28 | 272.81 | 214.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.66 M | 824.42 M | 41.76 M | -31.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 116.62 | 129.36 | 110.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 35.01 | 46.63 | 41.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 472.37 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.32 M | -1.81 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 38.51 |
| Font de roulement (€) | 609.36 K | 675.69 K | 702.2 K | 702.11 K |
| Couverture du BFR | 99.04 | 99.3 | 99.41 | 97.42 |
| Trésorerie (€) | 391.09 K | 450.27 K | 462.23 K | 462.59 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.68 M | 2.17 M | 2.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.44 | -335.69 | -557.89 | -936.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.23 | 0.15 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.29 K | 86.29 K | 99.09 K | 120.76 K |
| Couverture de la dette | 0.6 | 1.52 | 1.38 | 0.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.37 K | 27.09 K | 28.03 K | 30.21 K |