TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 6630Z. L'entreprise TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 297.14 M €, soit deux cent quatre-vingt-dix-sept millions cent quarante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 57.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT montrait une trésorerie de 56.39 M €.
En termes d’effectifs, TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT est sous la direction de Henri Marcoux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 297.14 M | 251.04 M | 213.84 M | 215.19 M |
| Marge brute (€) | 161.58 M | 133.78 M | 98.21 M | 103.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.22 M | 60.62 M | 34.87 M | 49 M |
| EBITDA (€) | 78.92 M | 58.3 M | 32.15 M | 46.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.3 M | 2.32 M | 2.71 M | 2.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.23 M | 57 M | 31.36 M | 45.77 M |
| Résultat net (€) | 57.27 M | 39.14 M | 23.23 M | 36.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.27 | 15.59 | 10.86 | 17.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.63 | 70.69 | 55.52 | 76.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 29.17 | 26.38 | 14.14 | 27.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.29 M | 121.34 M | 80.51 M | 96.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.87 | 48.34 | 37.65 | 44.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.38 | 53.29 | 45.93 | 48.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.56 | 23.22 | 15.04 | 21.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.34 | 24.15 | 16.31 | 22.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.57 M | 65.34 M | 92.91 M | 66.14 M |
| BFRE (€) | 1.12 M | 9.63 M | 10.01 M | -442.43 K |
| BFRHE (€) | -14.39 M | -11.42 M | -50.21 M | -23.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 96.51 | 95 | 158.58 | 112.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.38 | 14 | 17.09 | -0.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.71 T | -7.85 T | -29.41 T | -14.14 T |
| Délais de paiement clients (j) | 120.76 | 106.55 | 115.97 | 90.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.44 | 85.28 | 66.5 | 75.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.49 M | 41.72 M | 25.49 M | 39.57 M |
| Dette nette (€) | -63.88 M | -44.95 M | -49.73 M | -25.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.03 | 16.62 | 11.92 | 18.39 |
| Font de roulement (€) | 35.28 M | 33.27 M | 21.85 M | 32.07 M |
| Couverture du BFR | 44.9 | 50.92 | 23.52 | 48.49 |
| Trésorerie (€) | 56.39 M | 41.36 M | 67.5 M | 59.76 M |
| Dettes financières (€) | 27 K | 607.11 K | 37.01 K | 847 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | -1.08 | -1.95 | -0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.28 | -81.19 | -118.86 | -51.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 K | 91.2 | 1.13 K | 57.37 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.43 M | 59.57 M | 51.07 M | 53.87 M |
| Liquidité générale | 135.24 | 144.29 | 122.37 | 141.02 |
| Liquidité réduite | 135.24 | 144.29 | 122.37 | 141.02 |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.23 | 0.78 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.45 M | 68.38 M | 59.34 M | 51.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.11 | 19.18 | 19.53 | 16.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.13 M | 15.94 M | 7.11 M | 13.79 M |
