DENIAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Basée à MARIGNAC (17800), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise DENIAU se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions six cent quatre mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -131.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DENIAU présentait une trésorerie de 18.44 K €.
En termes d’effectifs, DENIAU compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIAU est dirigée par ACD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 4.13 M | 4.98 M | 9.3 M |
| Marge brute (€) | 307.2 K | 664.41 K | 620.07 K | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -163.1 K | 80.69 K | 11.71 K | 174.18 K |
| EBITDA (€) | -117.95 K | 23.99 K | 23.78 K | 177.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.15 K | 56.69 K | -12.07 K | -3.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -147.31 K | -23.92 K | -30 K | 84 K |
| Résultat net (€) | -131.96 K | -17.89 K | -44.25 K | 45.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.07 | -0.43 | -0.89 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.09 | -2.89 | -6.95 | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.88 | -0.67 | -1.22 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.31 K | 574.62 K | 526.14 K | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.68 | 13.9 | 10.57 | 11.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.8 | 16.07 | 12.46 | 13.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.53 | 0.58 | 0.48 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.26 | 1.95 | 0.24 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.31 M | 1.55 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 1.13 M | 1.28 M | 1.19 M |
| BFRHE (€) | 85.21 K | 134.13 K | 149.1 K | 223.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.37 | 115.82 | 113.66 | 57.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 143.98 | 99.4 | 93.59 | 46.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 607.94 M | 1.52 Md | 2.03 Md | 5.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.54 | 47.75 | 64.94 | 27.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.72 | 118.98 | 139.13 | 73.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | 0.43 | 0.48 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -92.29 K | 87.02 K | 9.54 K | 139.59 K |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -1.92 M | -2.92 M | -2.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.54 | 2.11 | 0.19 | 1.5 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.27 M | 1.47 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 94.2 | 97.15 | 94.79 | 95.92 |
| Trésorerie (€) | 18.44 K | 132.72 K | 70.45 K | 68.36 K |
| Dettes financières (€) | 765.36 K | 888.75 K | 1.07 M | 990.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.85 | -22.1 | -306.35 | -20.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -357.14 | -310.67 | -458.71 | -411.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.7 | 0.6 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 926.07 K | 1.13 M | 1.85 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 20.95 | 33.19 | 33.57 | 27.96 |
| Liquidité réduite | 20.95 | 33.19 | 33.57 | 27.96 |
| Couverture de la dette | -1.44 | -0.09 | -0.22 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 455.11 K | 558.27 K | 559.8 K | 982.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.54 | 10.44 | 8.73 | 8.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -528 | -2.95 K | 6.27 K |