COMPAGNIE LEA NATURE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Basée à PERIGNY (17180), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure COMPAGNIE LEA NATURE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.52 M €, soit six millions cinq cent dix-sept mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 16.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE LEA NATURE disposait d'une trésorerie de 38.37 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE LEA NATURE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE LEA NATURE compte parmi ses dirigeants Charles Kloboukoff, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.52 M | 6.83 M | 5.76 M | 5.64 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 2.12 M | 1.44 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -988.29 K | -1.14 M | -1.71 M | -867.39 K |
| EBITDA (€) | 868.04 K | 1.18 M | 307.68 K | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.86 M | -2.32 M | -2.02 M | -1.93 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 794.94 K | 1.11 M | 228.11 K | 967.51 K |
| Résultat net (€) | 16.95 M | 14.58 M | 10.38 M | 14.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 260.04 | 213.37 | 180.25 | 263.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.42 | 13.21 | 10.15 | 14.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.64 | 7.1 | 5.88 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.03 M | 7.27 M | 4.78 M | 3.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 138.51 | 106.39 | 82.95 | 65.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.71 | 30.99 | 25.03 | 36.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.32 | 17.21 | 5.34 | 18.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.16 | -16.72 | -29.66 | -15.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.99 M | 82.71 M | 71.19 M | 62.02 M |
| BFRE (€) | -532.68 K | - | -156.49 K | -845.62 K |
| BFRHE (€) | -42.04 M | -44.67 M | -35.24 M | -17.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.14 K | 4.42 K | 4.51 K | 4.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.83 | - | -9.92 | -54.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -750.69 Md | -836.28 Md | -556.01 Md | -273.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.06 | 43.46 | 71.44 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.02 M | 14.64 M | 10.46 M | 14.98 M |
| Dette nette (€) | -54.58 M | -44.87 M | -25 M | -15.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 261.18 | 214.29 | 181.63 | 265.51 |
| Font de roulement (€) | -4.21 M | 5.1 M | 13.73 M | 17.6 M |
| Couverture du BFR | -5.69 | 6.16 | 19.29 | 28.38 |
| Trésorerie (€) | 38.37 M | 50.22 M | 49.14 M | 36.47 M |
| Dettes financières (€) | 13.65 M | 16.24 M | 14.92 M | 6.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | -3.06 | -2.39 | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.88 | -40.66 | -24.45 | -15.89 |
| Autonomie financière (%) | 7.56 | 6.79 | 6.85 | 14.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.23 M | 1.76 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 80.78 | - | 98.38 | 120.85 |
| Liquidité réduite | 80.78 | - | 98.38 | 120.85 |
| Couverture de la dette | 25.7 | 21.95 | 11.46 | 26.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 3.23 M | 3 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.93 | 31.71 | 34.74 | 32.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.09 M | -1.11 M | -645.81 K | 537.79 K |
