CERP REUNION SAS
14 RUE DE L'ABATTOIR - 97400 SAINT-DENIS
CERP REUNION SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2006.
Localisée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. Cette organisation CERP REUNION SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 82.76 M €, soit quatre-vingt-deux millions sept cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.45 M €.
Au terme de l'exercice 2020, CERP REUNION SAS affichait une trésorerie de 240.09 K €.
En termes d’effectifs, CERP REUNION SAS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERP REUNION SAS est administrée par STE CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ET D'IMPORTATION DES PHARMACIENS DE LA REUNION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.76 M | 85.7 M | 87.31 M | 91.19 M |
| Marge brute (€) | 6.61 M | 7.84 M | 7.76 M | 8.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -544.15 K | 1.05 M | 1.06 M | 2.2 M |
| EBITDA (€) | -540.22 K | 1.42 M | 1.59 M | 1.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.93 K | -373.86 K | -532.73 K | 308.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 M | 300.8 K | 407.85 K | 751.91 K |
| Résultat net (€) | -1.45 M | 434.87 K | 737.06 K | 958.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.75 | 0.51 | 0.84 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.41 | 1.25 | 2.12 | 2.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.93 | 0.56 | 1 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.35 M | 7.36 M | 7.01 M | 7.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.47 | 8.59 | 8.03 | 8.38 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.99 | 9.15 | 8.88 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.65 | 1.66 | 1.82 | 2.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.66 | 1.23 | 1.21 | 2.42 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 56.09 M | 50.99 M | 47.37 M | 51.47 M |
| BFRE (€) | 50.03 M | 44.74 M | 40.99 M | 44.91 M |
| BFRHE (€) | 5.26 M | 4.93 M | 5.54 M | 5.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 247.36 | 217.16 | 198.03 | 206.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 220.66 | 190.56 | 171.36 | 179.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 T | 1.16 T | 1.33 T | 1.37 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.24 | 106.73 | 100.97 | 91.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -316.7 K | 1.62 M | 1.92 M | 2.5 M |
| Dette nette (€) | -41.11 M | -41.8 M | -38.41 M | -42.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.38 | 1.89 | 2.2 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 54.69 M | 49.38 M | 46.2 M | 50.03 M |
| Couverture du BFR | 97.5 | 96.84 | 97.54 | 97.21 |
| Trésorerie (€) | 240.09 K | 533.9 K | 150.47 K | 123.71 K |
| Dettes financières (€) | 24.27 M | 17.44 M | 14.48 M | 19.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 129.8 | -25.79 | -20 | -16.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.21 | -120.14 | -110.58 | -122.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.99 | 2.4 | 1.81 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.52 M | 24.11 M | 23.39 M | 22.18 M |
| Liquidité générale | 127.37 | 132.04 | 141.88 | 131.8 |
| Liquidité réduite | 127.37 | 132.04 | 141.88 | 131.8 |
| Couverture de la dette | -1.66 | 0.5 | 0.53 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.96 M | 5.48 M | 5.36 M | 5.45 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 4.96 | 4.36 | 3.91 | 3.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 205.99 K | 198.16 K | 364.95 K |