LE TINAILLER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2006.
Basée à HURIGNY (71870), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. L'entité LE TINAILLER se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.1 M €, soit quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 174.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE TINAILLER montrait une trésorerie de 35.1 K €.
En termes d’effectifs, LE TINAILLER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TINAILLER est dirigée par MEDICA FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.1 M | 4.24 M | 3.99 M | 3.44 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 2.72 M | 2.56 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.53 K | 600.09 K | 773.5 K | -142.94 K |
| EBITDA (€) | 263.42 K | 582.22 K | 792.99 K | -118.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.89 K | 17.87 K | -19.49 K | -24.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.05 K | 504.03 K | 716.99 K | -217.14 K |
| Résultat net (€) | 174.34 K | 381.56 K | 589.59 K | -212.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 9 | 14.79 | -6.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.93 | 21.16 | 29.32 | -14.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.64 | 15.62 | 20.86 | -9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.52 M | 2.82 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.67 | 59.36 | 70.63 | 54.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.65 | 64.18 | 64.15 | 61.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.43 | 13.73 | 19.89 | -3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 | 14.15 | 19.4 | -4.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 795.47 K | 924.8 K | 1.13 M | 747.57 K |
| BFRE (€) | -1.02 M | -250.77 K | -413.21 K | -338.75 K |
| BFRHE (€) | 1.74 M | 1.07 M | 1.43 M | 740.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.86 | 79.6 | 103.47 | 79.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -90.89 | -21.58 | -37.83 | -35.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.52 Md | 12.48 Md | 15.67 Md | 6.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 104.72 | 159.25 | 134.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 68.44 | 85.22 | 76.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.97 K | 571.56 K | 679.35 K | -109.84 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -598.26 K | -783.63 K | -922.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 13.48 | 17.04 | -3.19 |
| Font de roulement (€) | 717.03 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 90.14 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 35.1 K | 40.85 K | 30.77 K | 14.54 K |
| Dettes financières (€) | 12.07 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | -1.05 | -1.15 | 8.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.47 | -33.18 | -38.97 | -64.88 |
| Autonomie financière (%) | 132.15 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 578.97 K | 734 K | 604.55 K |
| Liquidité générale | 142.2 | 227.72 | 220.33 | 139.05 |
| Liquidité réduite | 142.2 | 227.72 | 220.33 | 139.05 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.31 | 1.51 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 2.06 M | 2.16 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.35 | 34.97 | 38.99 | 43.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.12 K | 127.19 K | 129.05 K | - |