CASTELADVENTURE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2006.
Implantée à BRUGES (33520), elle œuvre dans 9321Z. L'entité CASTELADVENTURE se concentre sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 237.82 K €, soit deux cent trente-sept mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CASTELADVENTURE montrait une trésorerie de 45.95 K €.
En matière de gouvernance, CASTELADVENTURE est sous la direction de Patrice Leglise, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 237.82 K | 187.3 K | 176.8 K | 145.21 K |
| Marge brute (€) | 125.26 K | 98.94 K | 102.12 K | 62.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.04 K | 44.29 K | 39.95 K | - |
| EBITDA (€) | 50.34 K | 45.46 K | 41.32 K | -14.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -301 | -1.17 K | -1.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.05 K | 20.72 K | 22.71 K | -28.51 K |
| Résultat net (€) | 12.92 K | 20.16 K | 18.39 K | -30.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 10.76 | 10.4 | -20.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.8 | 26.36 | 40.28 | -111.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | 10.89 | 10.79 | -56.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.06 K | 93.09 K | 102.22 K | 49.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.33 | 49.7 | 57.82 | 33.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.67 | 52.82 | 57.76 | 42.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.17 | 24.27 | 23.37 | -10.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.04 | 23.65 | 22.6 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 46.63 K | 35.57 K | 53.34 K | 3.29 K |
| BFRHE (€) | 1.28 K | 3.06 K | 3.26 K | 2.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.56 | 69.31 | 110.12 | 8.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 834.65 K | 1.57 M | 1.58 M | 944.83 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.72 | 1.08 | 2.59 | 2.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.86 | - | 0.68 | 15.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.21 K | 44.92 K | 37 K | - |
| Dette nette (€) | -68.09 K | -74.89 K | -72.4 K | -22.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.59 | 23.98 | 20.93 | - |
| Font de roulement (€) | 46.58 K | 35.57 K | 53.33 K | 3.16 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 100 | 99.98 | 96.05 |
| Trésorerie (€) | 45.95 K | 33.7 K | 52.29 K | 5.1 K |
| Dettes financières (€) | 113.39 K | 107.4 K | 122.45 K | 22.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.54 | -1.67 | -1.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -78.01 | -97.94 | -158.62 | -80.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.71 | 0.37 | 1.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602 | 1.2 K | 2.22 K | 4.31 K |
| Couverture de la dette | 646 | 16.87 | 8.83 | -38.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.88 K | 52.58 K | 61.45 K | 75.25 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.66 | 22.37 | 28.04 | 40.77 |