VALETTE SERRURERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à CESSENON-SUR-ORB (34460), elle œuvre dans 4332A. L'entreprise VALETTE SERRURERIE se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 432.31 K €, soit quatre cent trente-deux mille trois cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALETTE SERRURERIE présentait une trésorerie de 160.37 K €.
En termes d’effectifs, VALETTE SERRURERIE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALETTE SERRURERIE est dirigée par Eric Valette, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 432.31 K | 491.02 K | 456.97 K | 416.34 K |
| Marge brute (€) | 146.83 K | 193.56 K | 182.32 K | 153.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156 | - | 46.46 K | - |
| EBITDA (€) | 9.7 K | 30.6 K | 46.56 K | 25.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.55 K | - | -95 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.3 K | 26.7 K | 42.73 K | 20.3 K |
| Résultat net (€) | 1.7 K | 22.12 K | 35.28 K | 25.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 4.51 | 7.72 | 6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.88 | 11.25 | 20.22 | 14.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 6.47 | 11.89 | 8.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.54 K | 155.41 K | 162.18 K | 137.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.28 | 31.65 | 35.49 | 32.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.97 | 39.42 | 39.9 | 36.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.24 | 6.23 | 10.19 | 6.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.04 | - | 10.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 240.12 K | 250.31 K | 217.33 K | 222.31 K |
| BFRE (€) | 54.26 K | 3.49 K | 15.54 K | 15.92 K |
| BFRHE (€) | 27.41 K | 19.03 K | 23.27 K | 77.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.73 | 186.07 | 173.59 | 194.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.81 | 2.6 | 12.41 | 13.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.46 M | 25.6 M | 29.13 M | 88.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.19 | 25.38 | 42.06 | 39.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.52 | 62.32 | 32.96 | 43.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.1 K | - | 39.11 K | - |
| Dette nette (€) | 47.48 K | 84.25 K | 58.59 K | 22.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | - | 8.56 | - |
| Font de roulement (€) | 172.23 K | 197.13 K | 180.16 K | 196.98 K |
| Couverture du BFR | 71.73 | 78.76 | 82.9 | 88.6 |
| Trésorerie (€) | 160.37 K | 229.7 K | 180.91 K | 131.02 K |
| Dettes financières (€) | 9.57 K | 17.37 K | 26.42 K | 35.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.78 | - | 1.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.65 | 42.85 | 33.58 | 12.16 |
| Autonomie financière (%) | 20.12 | 11.32 | 6.6 | 5.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.43 K | 74.91 K | 58.73 K | 48.37 K |
| Liquidité générale | 186.67 | 181.73 | 191.55 | 217.18 |
| Liquidité réduite | 186.67 | 181.73 | 191.55 | 217.18 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 1.22 | 1.02 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 171.66 K | 156.77 K | 153.66 K | 130.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.66 | 24.69 | 24.76 | 23.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 828 | 3.96 K | 6.77 K | 4.37 K |