DON FOSTER, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à SEUILLET (03260), elle se spécialise dans 2562B. L'entreprise DON FOSTER oriente ses efforts sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-six mille deux cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -50.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DON FOSTER montrait une trésorerie de 406.37 K €.
En termes d’effectifs, DON FOSTER recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DON FOSTER compte parmi ses dirigeants REXECO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.94 M | 5.05 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.81 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -115.74 K | 392.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | -17.3 K | 300.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -98.45 K | 91.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -83.27 K | 233.68 K |
| Résultat net (€) | - | - | -50.55 K | 162.53 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.28 | 3.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -1.28 | 4.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.04 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.52 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.74 | 40.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.9 | 46.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.44 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.94 | 7.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.22 M | 3.56 M | 3.71 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.33 M | 966.05 K | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.44 M | 1.34 M | 162.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 343.73 | 277.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 89.58 | 190.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 14.5 Md | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 61.78 | 56.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 40.97 K | 372.72 K |
| Dette nette (€) | -542.11 K | 25.09 K | 546.76 K | -10.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.04 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | - | 3.56 M | 3.56 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | - | 100 | 96.06 | 95.66 |
| Trésorerie (€) | 406.37 K | 810.42 K | 1.37 M | 971.39 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.24 K | 99.87 K | 152.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 13.34 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.47 | 0.65 | 13.85 | -0.26 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.2 K | 39.53 | 26.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.97 K | 782.1 K | 677.35 K | 767.19 K |
| Liquidité générale | 336.51 | 463.03 | 469.31 | 411.64 |
| Liquidité réduite | 336.51 | 463.03 | 469.31 | 411.64 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.16 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.81 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 34.79 | 28.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 22.49 K |
