ADIRECT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2006.
Établie à NANTERRE (92000), elle intervient dans le secteur d'activité 4665Z. L'entreprise ADIRECT se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 531.82 K €, soit cinq cent trente-et-un mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 53.17 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ADIRECT présentait une trésorerie de 184.22 K €.
En termes d’effectifs, ADIRECT rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADIRECT est administrée par SERVICE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE MAINTENANCE PLUS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 531.82 K | 885.78 K | 858.05 K | 714.98 K |
| Marge brute (€) | 213.6 K | 352.97 K | 243.87 K | 208.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 210.8 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 213.16 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.77 K | 212.43 K | 80.83 K | 52.9 K |
| Résultat net (€) | 53.17 K | 157.4 K | 62.42 K | 43.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 10 | 17.77 | 7.27 | 6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.22 | 49.78 | 44.98 | 56.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.58 | 23.85 | 9.88 | 11.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.84 K | 321.84 K | 202.39 K | 157.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.31 | 36.33 | 23.59 | 22 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.16 | 39.85 | 28.42 | 29.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 24.07 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.8 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 439.6 K | 317 K | 259.15 K | 156.24 K |
| BFRE (€) | 254.03 K | 195.27 K | 146.83 K | 107.59 K |
| BFRHE (€) | -92.04 K | 10.04 K | -108.72 K | -71.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 301.71 | 130.62 | 110.24 | 79.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.35 | 80.46 | 62.46 | 54.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -134.1 M | 24.37 M | -255.59 M | -140.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 142.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.98 | 137.46 | 180 | 156.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 159.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | 30.94 K | -225.99 K | -389.19 K | -251.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.02 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 337 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 106.31 | - | - |
| Trésorerie (€) | 184.22 K | 117.69 K | 103.78 K | 44.04 K |
| Dettes financières (€) | - | 23.16 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.86 | -71.47 | -280.44 | -329.23 |
| Autonomie financière (%) | - | 13.65 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.63 K | 320.52 K | 369.7 K | 213.05 K |
| Liquidité générale | 295.15 | 172.07 | 119.31 | 110.85 |
| Liquidité réduite | 295.15 | 172.07 | 119.31 | 110.85 |
| Couverture de la dette | - | 1.37 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.94 K | 139.72 K | 151.3 K | 140.19 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.37 | 11.88 | 13.11 | 13.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.32 K | 55.03 K | 17.68 K | 8.14 K |
