BARBOSA (LA CAVE PORTUGAISE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Établie à NICE (06000), elle exerce son activité dans 4725Z. La société BARBOSA (LA CAVE PORTUGAISE) se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.46 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-six mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, BARBOSA (LA CAVE PORTUGAISE) montrait une trésorerie de 30.08 K €.
En matière de gouvernance, BARBOSA (LA CAVE PORTUGAISE) compte parmi ses dirigeants Helder Barros Correia Barbosa, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | 2.67 M | 2.63 M |
| Marge brute (€) | 532.38 K | 514.26 K | 561.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 133.45 K |
| EBITDA (€) | 93.71 K | 132.38 K | 133.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 267 |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.18 K | 77.85 K | 75.06 K |
| Résultat net (€) | 22.78 K | 33.8 K | 48.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 1.27 | 1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.13 | 12.5 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.08 | 3.43 | 4.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 451.77 K | 476.01 K | 494.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.39 | 17.86 | 18.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.68 | 19.3 | 21.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.82 | 4.97 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.08 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 180.61 K | -81.43 K | 113.42 K |
| BFRE (€) | 68.5 K | -177.52 K | 13.45 K |
| BFRHE (€) | 62.91 K | 44.02 K | 71.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.84 | -11.15 | 15.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.18 | -24.31 | 1.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.3 M | 321.44 M | 515.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.56 | 11.44 | 11.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.53 | 69.56 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 106.48 K |
| Dette nette (€) | -817.27 K | -692.38 K | -744.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.05 |
| Font de roulement (€) | 161.48 K | -110.98 K | 107.22 K |
| Couverture du BFR | 89.41 | 136.29 | 94.53 |
| Trésorerie (€) | 30.08 K | 22.52 K | 22.23 K |
| Dettes financières (€) | 431.2 K | 191.1 K | 405.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -327.45 | -256.07 | -262.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 1.41 | 0.7 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 397.02 K | 494.25 K | 355.04 K |
| Liquidité générale | 15.99 | 16.46 | 14.33 |
| Liquidité réduite | 15.99 | 16.46 | 14.33 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.37 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 425.34 K | 376.31 K | 408.42 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 13.51 | 11.04 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.3 K | 3.5 K | 7.94 K |