FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Implantée à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (02200), elle se consacre au secteur d'activité de 1721B. La société FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE se focalise principalement sur fabrication de cartonnages.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 23.66 M €, soit vingt-trois millions six cent cinquante-six mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE disposait d'une trésorerie de 3.06 M €.
En termes d’effectifs, FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE est dirigée par INES HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.66 M | 26.98 M | 22.65 M | 21.67 M |
| Marge brute (€) | 5.39 M | 5.29 M | 2.22 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.06 M | 1.6 M | 291.96 K | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 3.09 M | 1.55 M | 250.18 K | 1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.04 M | 57.4 K | 41.78 K | 51.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.55 M | 1.15 M | -127.78 K | 810.46 K |
| Résultat net (€) | 1.7 M | 798.79 K | 51.17 K | 679.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.18 | 2.96 | 0.23 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.55 | 10.58 | 0.78 | 9.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.12 | 6.11 | 0.51 | 6.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.82 M | 4.42 M | 2.59 M | 3.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.6 | 16.39 | 11.42 | 16.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.77 | 19.59 | 9.78 | 20.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.08 | 5.73 | 1.1 | 5.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 5.95 | 1.29 | 5.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.72 M | 5.25 M | 5.21 M | 5.27 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 1.2 M | 2.47 M | 1.3 M |
| BFRHE (€) | 173.13 K | -466.07 K | 765.96 K | 222.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.8 | 70.99 | 83.99 | 88.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.34 | 16.24 | 39.87 | 21.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.22 Md | -34.46 Md | 47.52 Md | 13.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.85 | 5.53 | 12.31 | 6.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.41 | 14.81 | 18.21 | 26.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 1.22 M | 429.16 K | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.82 M | -1.44 M | 820.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.46 | 4.52 | 1.9 | 5.02 |
| Font de roulement (€) | 4.62 M | 4.45 M | 5.15 M | 5.19 M |
| Couverture du BFR | 97.9 | 84.75 | 98.83 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 3.06 M | 3.71 M | 1.93 M | 3.69 M |
| Dettes financières (€) | 2.42 M | 2.9 M | 1.65 M | 837.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -1.49 | -3.36 | 0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.77 | -24.16 | -21.88 | 11.72 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 2.6 | 3.99 | 8.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.83 M | 1.68 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 81.53 | 74.56 | 81.69 | 141.57 |
| Liquidité réduite | 81.53 | 74.56 | 81.69 | 141.57 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 0.82 | 0.08 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 3.16 M | 2.51 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.79 | 8.76 | 8.39 | 9.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 586.57 K | 283.31 K | -50.36 K | 237.8 K |
