TRAVAUX PUBLICS BALINI (TPB), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Basée à LE TOUVET (38660), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure TRAVAUX PUBLICS BALINI (TPB) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 75.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS BALINI (TPB) montrait une trésorerie de 833.97 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS BALINI (TPB) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS BALINI (TPB) est sous la direction de HOLDING AMBRE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.5 M | 3.7 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | - | 1.15 M | 909.28 K | 764.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 229.84 K | 122.1 K | 64 K |
| EBITDA (€) | - | 249.56 K | 183.78 K | 110.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.72 K | -61.68 K | -46.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 70.98 K | 59.82 K | 15.27 K |
| Résultat net (€) | - | 75.92 K | 64.5 K | 32.57 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.69 | 1.74 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.8 | 9.82 | 5.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.67 | 3.29 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 863.87 K | 922.78 K | 615.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.22 | 24.93 | 22.07 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.65 | 24.56 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.55 | 4.96 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.11 | 3.3 | 2.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 968.6 K | 692.35 K | 654.23 K | 767.71 K |
| BFRE (€) | 66.77 K | 347.85 K | 179.68 K | 308.21 K |
| BFRHE (€) | 20.17 K | 102.01 K | 88.24 K | 107.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 56.21 | 64.5 | 100.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.24 | 17.71 | 40.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.26 Md | 894.95 M | 818.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 101.62 | 97.27 | 144.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.76 | 63.24 | 83.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 254.51 K | 188.5 K | 127.5 K |
| Dette nette (€) | -673.82 K | -1.16 M | -1 M | -981.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.66 | 5.09 | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 825.96 K | 661.56 K | 572.69 K | 669.08 K |
| Couverture du BFR | 85.27 | 95.55 | 87.54 | 87.15 |
| Trésorerie (€) | 833.97 K | 212.21 K | 304.78 K | 255.85 K |
| Dettes financières (€) | 574.36 K | 444.35 K | 424.72 K | 390.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.54 | -5.31 | -7.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.49 | -164.46 | -152.39 | -165.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.79 K | 893.35 K | 799.97 K | 748.02 K |
| Liquidité générale | 115.62 | 114.63 | 108.45 | 122.09 |
| Liquidité réduite | 115.62 | 114.63 | 108.45 | 122.09 |
| Couverture de la dette | - | 0.2 | 0.21 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 882.2 K | 787.9 K | 676.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.93 | 13.89 | 16.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 27.93 K | 8.07 K | 1.25 K |