SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle intervient dans le secteur d'activité 5829C. Cette organisation SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE se focalise principalement edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 80.21 M €, soit quatre-vingt millions deux cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 331.44 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE présentait une trésorerie de 716.64 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE est administrée par BIMEDIA FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.21 M | 87.9 M | 102.6 M |
| Marge brute (€) | 674.75 K | 1.2 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.64 K | 1.07 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 473.07 K | 1.02 M | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 98.57 K | 51.53 K | 57.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 473.07 K | 962.89 K | 1.49 M |
| Résultat net (€) | 331.44 K | 609.92 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.41 | 0.69 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.52 | 9.7 | 18.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 1.91 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 966.44 K | 1.49 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.2 | 1.69 | 2.34 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 0.84 | 1.36 | 1.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.59 | 1.16 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.71 | 1.22 | 1.62 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.26 M | 6.98 M | 12.91 M |
| BFRE (€) | -6.15 M | -6.67 M | -7.06 M |
| BFRHE (€) | 11.3 M | 13.23 M | 18.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 28.46 | 28.96 | 45.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.97 | -27.72 | -25.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.48 T | 3.19 T | 5.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 66.14 | 65.84 | 80.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.8 | 56.63 | 52.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 430.64 K | 723.79 K | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -21.6 M | -23.31 M | -19.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.54 | 0.82 | 1.28 |
| Font de roulement (€) | 3.54 M | 4.3 M | 10.1 M |
| Couverture du BFR | 56.6 | 61.69 | 78.29 |
| Trésorerie (€) | 716.64 K | 81.98 K | 955.63 K |
| Dettes financières (€) | 8.57 M | 9.15 M | 4.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -50.15 | -32.21 | -14.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -359.43 | -370.84 | -338.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.69 | 1.24 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.36 M | 13.9 M | 15.08 M |
| Liquidité générale | 74.34 | 77.7 | 128.52 |
| Liquidité réduite | 74.34 | 77.7 | 128.52 |
| Couverture de la dette | 3.57 | 3.62 | 2.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.64 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.71 K | 304.04 K | 536.41 K |